エンジュク株式会社のんびり資産運用術
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ＢＳチャートの使い方＜第３回＞バランスシートと安全性
はっしゃんです。
「ＢＳチャートの使い方」
のエントリーでは、
はっしゃん式ＢＳチャートと
財務評価の考え方について
実例を交えながら
詳しく説明していきます。
初めての方は＜第１回＞から
続けて読んでみてください。
＊ ＊ ＊
ＢＳチャートは、株価と１株利益、
バランスシートを同じ単位（１株あたり）
でグラフ化したチャートです。
ＢＳチャートの図をみるだけで、
株価と財務の状況を判断できますから、
数字を読む必要がありません。(笑)
これなら財務指標などの数字が
苦手な人でも図を見てアナログ感覚で
理解できると思います。
第３回は「バランスシートと安全性」
について説明します。
＊ ＊ ＊
ＢＳチャートを使うと
財務の安全性について
簡単にチェックできます。
明日香の財務評価機能では
安全性を[Ａ][Ｂ][Ｃ][Ｄ][Ｅ]の
５段階で評価しますが、
図を見るだけで
誰でも分かる単純なものです。
今回は、ＧＭＳ(総合スーパー)業界から
５つの企業をピックアップして
ＢＳチャートを検証してみます。
ＢＳチャートのバランスシートと
自己資本比率に注目してください。
■安全性[Ｅ] ＜8263＞ダイエー
■安全性[Ｄ] ＜2653＞九州ジャスコ
■安全性[Ｃ] ＜8273＞イズミ
■安全性[Ｂ] ＜8196＞カスミ
■安全性[Ａ] ＜2659＞サンエー
＊ ＊ ＊
安全性の評価は、
バランスシートに占める
資本と負債の割合。
自己資本比率の評価です。
■安全性の評価基準(金融セクターを除く)
| 安全性[Ｅ] | かなり懸念 自己資本比率１０％未満 |
| 安全性[Ｄ] | 懸念 自己資本比率１０～２０％未満 |
| 安全性[Ｃ] | 注意 自己資本比率２０～４０％未満 |
| 安全性[Ｂ] | おおむね安全 自己資本比率４０～６０％未満 |
| 安全性[Ａ] | 安全 自己資本比率６０％以上 |
自己資本比率は、
どの程度の経営リスクを
とっているかを示す指標であり、
特に成長企業の場合は、
高ければよいとは限りません。
例えば、将来が期待できる
画期的なビジネスモデルを
開発できたとします。
ビジネスモデルに自信があれば、
経営陣は借金をして事業を拡大しますから、
自己資本比率は低下します。
経営にはスピードも要求されます。
借金もせず、守りの経営ばかりでは、
開拓した市場を後発他社に
取られてしまうかもしれません。
逆に、成長性に乏しい企業の
自己資本比率が低い場合は要注意です。
自己資本比率は、
企業の健全性・安全性を見る
最もメジャーな指標ですが、
経営リスクをどう評価するかで
解釈は違ってきます。
評価は業界・業種によっても
かなり違いがありますので、
同業他社比較がお奨めです。
ＢＳチャートの使い方
＜第４回＞に続きます。
＊ ＊ ＊
ＢＳチャートと財務評価機能は、
はっしゃんが短時間で
効率的に財務チェックをするために
tolkien softさんと共同開発したもので、
株価ブラウザ明日香に搭載されています。
明日香は良心的価格（年間３７８０円）の
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＜明日香のダウンロード＞
＜ＢＳチャートと財務評価機能＞の解説
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