エンジュク株式会社のんびり資産運用術
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ＢＳチャート分析入門＜5108＞ブリヂストン
はっしゃんです。
ＢＳチャートは、株価、バランスシート、１株利益を同じ単位（１株あたり）でグラフ化したチャートです。
図をみるだけで、財務状況を確認できますので、数字が苦手な人でもアナログ感覚で、財務分析が可能です。
今回は、ブリヂストンの財務分析にチャレンジしてみましょう。
＊ ＊ ＊
ＢＳチャートでは、財務指標を１株あたり単位に補正しています。
１株あたり単位に標準化することで、個人投資家の視点である株価とも比較しやすくなります。
| 全株単位 | １株あたり単位 |
|---|---|
| 時価総額 | 株価 |
| 総資産 | １株資産 |
| 負債 | １株負債 |
| 純資産 | １株純資産（ＢＰＳ） |
| 純利益 | １株利益（ＥＰＳ） |
また利益は、特別損益による変動を除くため、経常利益に予想実効税率を掛けた数値を使用しています。
＊ ＊ ＊
それでは、ブリヂストンのＢＳチャートと１株あたりバランスシートを見ていきましょう。
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| Copyright (C) 2008 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】 |
| 株価 | 1,911円 |
| １株資産 | 3,971円 |
| １株負債 | 2,315円 |
| １株純資産 | 1,656円 |
| 自己資本比率 | 41.7% |
| １株利益 | 114.56円 |
１株あたりバランスシートは、次のような意味になります。
「ブリヂストンは、1,656円の資本を元手に
2,315円の借金をしていて、
あわせて3,971円の資産を運用しています。
資産に占める元手の割合は41.7%です。」
「ブリヂストンが今期１年間の会社運営で得る
収益見通しは114.56円です。
ブリヂストンの市場価格は1,911円(2008/06/05現在)で、
元手の1.15倍に評価されています。」
＊ ＊ ＊
ＢＳチャートは、これら数字をグラフ化することにより、直感的に理解できるように工夫されています。
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| Copyright (C) 2008 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】 |
元手は、ＢＳチャートの黄色部分です。同じく借金は、ＢＳチャート上の赤色で表示されています。
元手と借金を足した資産はＢＳチャートの緑色の部分です。
多くの企業は純資産を元手に借金をして資金を調達し、利益活動を行っています。
そして、元手と借金の比率がバランスシートで最も重要な自己資本比率に当たります。
自己資本比率は、高ければ高いほど資産の健全性が高い（借金の依存度が低い）ことを示しています。
企業が倒産するのは資金を調達できなくなり、借金を返せなくなったときです。
ＢＳチャートは黄色と赤色の大きさを比べるだけで、自己資本比率が直感的に分かるようなっています。
＊ ＊ ＊
多くの投資家は、企業の資産価値や収益価値、あるいは株価の妥当性を評価して投資判断を行います。
ＢＳチャートでは、
・元手に対する株価の割合（ＰＢＲ）
・株価に対する収益の割合（ＰＥＲ）
・資産に対する収益の割合（ＲＯＡ）
・元手に対する収益の割合（ＲＯＥ）
などの財務指標が構成要素を含めてグラフ化されていますので、直感的かつ効率的な財務分析が可能です。
ブリヂストンの財務指標を確認します。
| ＰＢＲ | 株価(1,911円)は、 元手(1,656円)の 1.15倍です。 |
| ＰＥＲ | 株価(1,911円)は、 収益(114.56円)の 16.68倍です。 |
| ＲＯＡ | 収益(114.56円)は、 資産(3,971円)の 2.88%です。 |
| ＲＯＥ | 収益(114.56円)は、 元手(1,656円)の 6.92%です。 |
例えば、株価は青色で表示されていますから、青色と黄色の大きさを見れば、株価が元手と比べてどれだけ評価されているか分かります。（ＰＢＲ）
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| Copyright (C) 2008 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】 |
また、収益(オレンジ色)は、グラフで比較しやすいように１０倍で表示されています。
従って、株価(青色)と収益(オレンジ色)の大きさが同じ場合、ＰＥＲ１０倍ということになります。
このようにＢＳチャートでは、財務指標を単なる数字としてではなく、それぞれの構成要素から視覚的に捉えることができます。
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