<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。
今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 22,560円 16,098円 (3,064円+13,034円) -28.7%
1年前 15,150円 12,996円 (2,432円+10,564円) -14.3%
2年前 11,950円 10,959円 (2,071円+8,888円) -8.3%
3年前 15,020円 14,285円 (1,887円+12,398円) -4.9%
4年前 11,540円 9,874円 (1,595円+8,279円) -14.5%

ファストリの資産価値は4年前の1,595円から3,064円に増加し、
事業価値は、8,279円から13,034円へ拡大しました。
この期間の株価は、11,540円から22,560円(理論株価は9,874円→16,098円)に上昇しています。
理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-14.5%から-28.7%へと低下しました。
また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が81.0%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。
株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。
理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。