<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。
今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 33,500円 15,575円 (3,714円+11,861円) -53.6%
1年前 17,930円 15,607円 (2,757円+12,850円) -13.0%
2年前 12,710円 12,596円 (2,191円+10,405円) -0.9%
3年前 14,370円 15,648円 (2,096円+13,552円) +8.9%
4年前 10,300円 9,978円 (1,767円+8,211円) -3.2%

ファストリの資産価値は4年前の1,767円から3,714円に増加し、
事業価値は、8,211円から11,861円へ拡大しました。
この期間の株価は、10,300円から33,500円(理論株価は9,978円→15,575円)に上昇しています。
理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-3.2%から-53.6%へと低下しました。
また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が76.2%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。
株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。
理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。