[上方修正]<6861>キーエンスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キーエンスの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m6861_20140729
Copyright (C) 2014 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 45,465円 34,143円 (10,917円+23,226円) -25.0%
1年前 32,000円 17,593円 (9,475円+8,118円) -45.1%
2年前 19,610円 22,107円 (9,405円+12,702円) +12.7%
3年前 19,790円 21,319円 (8,780円+12,539円) +7.7%

キーエンスの資産価値は3年前の8,780円から10,917円に増加し、
事業価値は、12,539円から23,226円へ拡大しました。
この期間の株価は、19,790円から45,465円(理論株価は21,319円→34,143円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
3年間に+7.7%から-25.0%へと低下しました。

また、キーエンスの理論株価は事業価値の比率が68.0%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<時価総額ランキング>コンビニ業界

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■コンビニ業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

3382 セブン&アイ 東証1 3,890,594 1.85 コンビニ首位。金融が急成長

2651 ローソン 東証1 779,331 3.13 コンビニ2位。生鮮コンビニ、チケット、音楽なども。

8028 ファミリーM 東証1 456,180 1.69 コンビニ3位、am/pm買収

9946 ミニストップ 東証1 48,348 0.78 イオン系コンビニ、ファーストフードに強み

2687 CVSベイ 東証1 7,849 4.27 サンクスからローソンへ全店転換

7601 ポプラ 東証1 5,676 1.27 広島地盤の独立系コンビニ

7544 スリーエフ 東証2 3,368 0.87 神奈川、首都圏が地盤のコンビニ

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

■参考:小売業全体の時価総額ランキング

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。

<時価総額ランキング>不動産業界(上位20社)

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■不動産業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

8802 菱地所 東証1 3,501,715 2.63 不動産首位

8801 三井不 東証1 3,356,473 2.36 不動産2位。日本橋再開発中

8830 住友不 東証1 2,016,462 2.84 不動産大手。都心にオフィスビルを開発

3003 ヒューリック 東証1 762,438 4.20 都区内の駅近くのビルを所有

8905 イオンモール 東証1 561,286 1.90 モール型で圧倒的シェア

3289 東急不HD 東証1 497,926 1.30 ビル賃貸が中心

3291 飯田GHD 東証1 444,886 0.86 戸建て分譲中心

8804 東建物 東証1 374,596 1.33 マンション販売と賃貸ビル主力

8933 NTT都市 東証1 366,640 1.98 マンション分譲「ウェリス」

3231 野村不HD 東証1 360,058 1.01 マンション分譲「プラウド」

4666 パーク24 東証1 288,132 5.02 24時間駐車場

9706 日本空港ビル 東証1 265,679 2.55 羽田空港ターミナルの家主

8840 大京 東証1 185,579 1.27 分譲マンション大手。「ライオンズ」マンション

8870 住友販売 東証1 174,174 2.09 マンションなどの個人向け仲介「Step」

8806 ダイビル 東証1 128,419 0.97 ビル賃貸老舗

8848 レオパレス 東証1 127,838 1.20 単身者向けアパート「レオパレス21」

8841 テーオーシー 東証1 101,017 1.26 ビル賃貸

8871 ゴールドクレ 東証1 75,576 0.74 タワーマンション開発・分譲

3258 常和HD 東証1 63,817 1.91 オフィスビル賃貸

8803 平和不 東証1 62,894 0.73 オフィスビル賃貸

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。

<時価総額ランキング>化学業界(上位20社)

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■化学業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

4063 信越化 東証1 2,677,765 1.49 塩ビ・半導体シリコンウェハで世界トップ

4452 花王 東証1 2,171,328 3.41 化粧品大手、トイレタリー国内トップ

4901 富士フイルム 東証1 1,479,034 0.69 液晶フィル
ム、医療機器、医薬品

3402 東レ 東証1 1,115,933 1.30 合繊国内トップ、炭素繊維世界トップ

3407 旭化成 東証1 1,103,859 1.20 化学分野で多彩な展開

4911 資生堂 東証1 799,200 2.35 化粧品国内トップ、世界大手

4188 三菱ケミHD 東証1 667,286 0.58 三菱系持株会

4204 積水化 東証1 646,464 1.35 住宅、環境・ライフライン、高機能樹脂

4005 住友化 東証1 627,414 0.54 石油化学、医農薬、
情報電子

4612 日本ペ 東証1 596,094 3.01 塗料世界4位

3405 クラレ 東証1 503,466 1.03 化学大手

4613 関西ペ 東証1 468,367 2.03 自動車塗料で国内トップ

3861 王子HD 東証1 439,590 0.91 製紙国内トップ

4185 JSR 東証1 423,830 1.26 合成ゴム大手

4091 大陽日酸 東証1 388,484 1.42 工業用ガス大手

4202 ダイセル 東証1 362,753 1.30 セルロース、合成樹脂

4217 日立化 東証1 344,844 1.04 電子・自動車向け部材、蓄電池

4088 エアウォータ 東証1 325,678 1.57 産業ガス大手

4182 菱ガス化 東証1 309,910 0.93 天然ガス系化学品

3401 帝人 東証1 250,129 0.89 合繊大手、炭素繊維世界2位

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。

<時価総額ランキング>アパレル業界(上位20社)

はっしゃんです。 今日は時価総額とPBRの 同業他社比較を紹介します。 各銘柄は時価総額順に ランキングされています。 時価総額およびPBRは、 最新株価から計算しています。 赤い数字はPBR1倍未満 を表しています。 ■アパレル業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種
9983 ファストリ 東証1 3,432,013 5.19 カジュアル衣料
8227 しまむら 東証1 377,992 1.39 カジュアル衣料
8219 青山商 東証1 161,037 0.64 紳士服
3591 ワコールHD 東証1 156,712 0.75 婦人下着首位
7606 Uアローズ 東証1 149,499 3.99 カジュアル衣料
8016 オンワード 東証1 124,331 0.65 アパレル大手 「23区」「組曲」「五大陸」
8214 AOKIHD 東証1 124,099 0.94 紳士服
7564 ワークマン ジャス 103,536 2.59 作業服店
3608 TSIHD 東証1 80,585 0.65 アパレル大手。 東京スタイルとサンエーが経営統合
2726 パル 東証1 63,878 1.94 婦人カジュアル衣料
2685 アダストリア 東証1 59,731 1.33 カジュアル衣料「グローバルワーク」、(旧) ポイント
3002 グンゼ 東証1 59,412 0.48 紳士肌着首位
7545 西松屋チェ 東証1 56,645 0.99 子供服
2792 ハニーズ 東証1 29,016 0.98 婦人カジュアル衣 料
8011 三陽商 東証1 28,528 0.52 総合アパレル大手
7494 コナカ 東証1 22,612 0.55 紳士服
7445 ライトオン 東証1 22,194 0.61 カジュアル衣料
7615 京都友禅 東証1 16,746 1.27 和装・着物
7603 マックハウス ジャス 14,506 0.89 カジュアル衣 料
3606 レナウン 東証1 12,157 0.47 レナウンとダーバ ンが経営統合。
【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

■参考:小売業全体の時価総額ランキング

時価総額は、 時価総額=株価×発行済株式数 の式で計算され、 企業そのものの値段(市場価値) に相当します。(単位は百万円) PBRは、 PBR=時価総額÷純資産 の式で計算され、 企業の解散価値に対する 市場評価(割安性とリスク)を示します。

<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。

* * *


m9983_20140715
Copyright (C) 2014 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

 

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 33,050円 13,815円 (4,362円+9,453円) -58.2%
1年前 33,550円 14,748円 (4,217円+10,531円) -56.1%
2年前 16,150円 14,711円 (2,686円+12,025円) -9.0%
3年前 13,680円 12,910円 (2,230円+10,680円) -5.7%

 

ファストリの資産価値は3年前の2,230円から4,362円に増加し、
事業価値は、10,680円から9,453円へ縮小しています。
この期間の株価は、13,680円から33,050円(理論株価は12,910円→13,815円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
3年間に-5.7%から-58.2%へと低下しました。

また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が68.4%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<時価総額ランキング>建設業界(上位20社)

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■建設業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

1925 ハウス 東証1 1,406,038 1.42 大和ハウス。戸建て住宅からマンション・商業・
事業施設へ

1878 大東建 東証1 958,859 4.21 賃貸仲介、管理、家賃保証までの一貫サービスに強

1928 積ハウス 東証1 945,855 1.01 鉄骨主力の住宅で首位

1963 日揮 東証1 799,955 2.08 総合エンジニアリング首位、海外各地でプラント建設

1801 大成建 東証1 624,867 2.14 業界最大手の一角

1803 清水建 東証1 536,978 1.76 業界最大手の一角。首都圏・民間建築が主力

1802 大林組 東証1 496,399 1.45 業界最大手の一角。首都圏で都市開発に積極的。

1812 鹿島 東証1 454,644 1.74 業界最大手の一角。超高層、耐震、原発技術に強み

1721 コムシスHD 東証1 267,577 1.42 電気通信工事で最大手

1808 長谷工 東証1 233,416 19.04 マンション建築首位

1944 きんでん 東証1 221,849 0.76 関電系で電設首位級

1911 住友林 東証1 214,489 1.27 新築住宅建築と木材建材

1881 NIPPO 東証1 201,431 1.11 JXホールディングス系の塗装大手

1951 協エクシオ 東証1 166,233 1.30 NTT工事等電気通信工事大手

1883 前田道 東証1 160,354 1.11 道路塗装大手

1983 東芝プラ 東証1 146,095 1.61 東芝直系のプラント据え付け工事会社

1824 前田建 東証1 141,874 1.16 土木主体から民間大型建設に積極展開

1924 パナホーム 東証1 132,491 1.08 パナソニック傘下。軽量鉄骨プレハブ主力

1414 ショーボンド 東証1 130,089 2.52 コンクリート構造物補修の先駆けで最大手

1860 戸田建 東証1 125,191 0.72 準大手ゼネコン

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。

<時価総額ランキング>医薬品業界(上位20社)

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■医薬品業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

4502 武田 東証1 3,694,126 1.49 国内製薬首位、生活習慣病に強み

4503 アステラス 東証1 3,055,281 2.38 医薬品国内2位

4578 大塚HD 東証1 1,783,400 1.17 国内製薬5位、ポカリスエット等機能性食品も拡大

4519 中外薬 東証1 1,599,582 3.33 ロシュ傘下の医薬品大手、抗がん剤が主力

4568 第一三共 東証1 1,329,396 1.66 国内製薬3位、循環器と感染症薬強い

4523 エーザイ 東証1 1,252,995 3.00 神経系、消化器系に強み

4528 小野薬 東証1 1,048,843 2.37 医療用専業

4508 田辺三菱 東証1 840,443 1.15 製薬大手

4151 協和キリン 東証1 803,042 1.37 医薬品・バイオが主力

4507 塩野義 東証1 748,622 2.07 高脂血症薬が国内外で大型商品に

4581 大正薬HD 東証1 671,540 1.14 市販薬最大手。ドリンク剤、風邪薬、育毛剤

4536 参天薬 東証1 479,836 3.08 眼科用医薬品首位

4506 大日本住友 東証1 467,135 1.46 医療用医薬品準大手

4530 久光薬 東証1 419,201 2.55 貼る鎮痛消炎剤首位

4967 小林製薬 東証1 272,585 2.58 家庭用品が主軸。芳香消臭剤首位。

4555 沢井製薬 東証1 230,677 1.64 ジェネリック医薬品の有名メーカー

4516 日新薬 東証1 208,998 2.38 医家向け医薬品主体

4521 科研薬 東証1 208,581 3.07 関節機能改善薬、ジェネリック医薬品

4527 ロート 東証1 184,323 2.22 目薬首位。「肌研」が急成長しスキンケアが大きな柱に。

4540 ツムラ 東証1 169,003 1.67 医療用漢方薬で国内シェア8割超

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。

<時価総額ランキング>電機業界(上位20社)

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■電機業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

7751 キヤノン 東証1 4,406,754 1.26 カメラ・事務機器の世界大手

6954 ファナック 東証1 4,223,729 2.89 工作機械用数値制御装置、世界首位

6902 デンソー 東証1 4,178,993 1.40 自動車部品メーカー最大手

6501 日立 東証1 3,707,266 1.40 総合電機・重電首位

6752 パナソニック 東証1 3,041,786 1.85 総合家電大手

6503 三菱電 東証1 2,761,301 1.81 総合電機大手

6861 キーエンス 東証1 2,660,084 3.30 FAセンサーなど検出・計測制御機器

6981 村田製 東証1 2,207,583 2.17 セラミックコンデンサー世界首位

6502 東芝 東証1 2,038,287 1.66 総合電機大手。傘下に原子力の米国WH社

6594 日電産 東証1 1,891,489 3.47 精密小型モーター世界首位

6971 京セラ 東証1 1,839,758 0.94 コンデンサーなど
の電子部品大手

6758 ソニー 東証1 1,794,812 0.79 AV機器大手

6702 富士通 東証1 1,602,194 2.79 情報通信系電機大手。ITサービス、サーバーで首

6723 ルネサス 東証1 1,307,026 1.50 車載用マイコンで世界首位

8035 東エレク 東証1 1,300,399 2.17 半導体製造装置で世界3位

6645 オムロン 東証1 969,808 2.70 感知・制御技術が基盤

6701 NEC 東証1 929,890 1.21 通信インフラ設備で国内首位

6724 エプソン 東証1 891,186 3.24 インクジェットプリンタ国内首位級

7752 リコー 東証1 885,700 0.85 事務機国内首位級

6586 マキタ 東証1 869,454 1.93 電動工具トップ

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。

<時価総額ランキング>機械業界(上位20社)

はっしゃんです。

今日は時価総額とPBRの
同業他社比較を紹介します。

各銘柄は時価総額順に
ランキングされています。

時価総額およびPBRは、
最新株価から計算しています。

赤い数字はPBR1倍未満
を表しています。

■機械業界の時価総額ランキング

銘柄 市場 時価総額 PBR 業種

6301 コマツ 東証1 2,308,390 1.63 建設機械で世界2位

7011 三菱重 東証1 2,226,608 1.43 総合重機トップ

6367 ダイキン 東証1 1,991,416 2.47 エアコン世界首位

6273 SMC 東証1 1,934,540 3.25 FA空圧制御機器で世界首位

6326 クボタ 東証1 1,804,066 1.93 農業機械トップ

6201 豊田織 東証1 1,749,764 1.55 フォークリフト、トヨタ車組み立て、コンプレッ
サー

6471 日精工 東証1 747,520 2.61 ベアリング国内最大手

7013 IHI 東証1 728,543 2.76 総合重機大手

7012 川重 東証1 683,804 2.23 総合重機大手

6473 ジェイテクト 東証1 610,460 1.88 自動車部品

6460 セガサミー 東証1 528,466 1.70 ゲームソフトやアミューズメント機器

6305 日立建機 東証1 442,707 1.35 油圧ショベル軸に国内2位

6113 アマダ 東証1 396,938 1.06 金属加工機械トップ級

6417 SANKYO 東証1 385,022 0.88 パチンコ機製
造大手

6465 ホシザキ電機 東証1 370,844 2.93 業務用厨房機器大手

6481 THK 東証1 341,871 1.89 直道案内機器で世界シェア5割

6366 千代建 東証1 314,472 1.86 天然ガス液化施設で世界最大手の一角

6361 荏原 東証1 306,565 1.84 ポンプの総合メーカー

6302 住友重 東証1 299,889 1.07 重工大手

6268 ナブテスコ 東証1 289,752 2.88 産業ロボット用精密減速機で世界シェア6割

【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) 2014 tolkien soft

時価総額は、
 時価総額=株価×発行済株式数
の式で計算され、
企業そのものの値段(市場価値)
に相当します。(単位は百万円)

PBRは、
 PBR=時価総額÷純資産
の式で計算され、
企業の解散価値に対する
市場評価(割安性とリスク)を示します。