[上方修正]<6861>キーエンスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キーエンスの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 45,465円 34,143円 (10,917円+23,226円) -25.0%
1年前 32,000円 17,593円 (9,475円+8,118円) -45.1%
2年前 19,610円 22,107円 (9,405円+12,702円) +12.7%
3年前 19,790円 21,319円 (8,780円+12,539円) +7.7%

キーエンスの資産価値は3年前の8,780円から10,917円に増加し、
事業価値は、12,539円から23,226円へ拡大しました。
この期間の株価は、19,790円から45,465円(理論株価は21,319円→34,143円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
3年間に+7.7%から-25.0%へと低下しました。

また、キーエンスの理論株価は事業価値の比率が68.0%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

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