[上方修正]<7751>キヤノンの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キヤノンの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,943円 3,830円 (2,051円+1,779円) -2.9%
1年前 3,006円 3,937円 (2,046円+1,891円) +31.0%
2年前 3,365円 3,699円 (1,578円+2,121円) +9.9%
3年前 3,290円 3,434円 (1,486円+1,948円) +4.4%
4年前 4,025円 4,237円 (1,508円+2,729円) +5.3%

 

キヤノンの資産価値は4年前の1,508円から2,051円に増加し、
事業価値は、2,729円から1,779円へ縮小しています。
この期間の株価は、4,025円から3,943円(理論株価は4,237円→3,830円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+5.3%から-2.9%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。