[上方修正]<6861>キーエンスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キーエンスの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 59,870円 42,214円 (11,742円+30,472円) -29.5%
1年前 43,670円 29,310円 (10,318円+18,992円) -32.9%
2年前 26,110円 22,254円 (9,137円+13,117円) -14.8%
3年前 19,382円 21,238円 (9,125円+12,113円) +9.6%
4年前 20,218円 20,889円 (8,397円+12,492円) +3.3%

キーエンスの資産価値は4年前の8,397円から11,742円に増加し、
事業価値は、12,492円から30,472円へ拡大しました。
この期間の株価は、20,218円から59,870円(理論株価は20,889円→42,214円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+3.3%から-29.5%へと低下しました。

また、キーエンスの理論株価は事業価値の比率が72.2%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。


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