<9020>JR東日本の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、JR東日本の理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 10,535円 5,662円 (3,506円+2,156円) -46.3%
1年前 7,606円 5,172円 (3,370円+1,802円) -32.1%
2年前 7,720円 4,719円 (3,097円+1,622円) -38.9%
3年前 5,210円 4,021円 (2,845円+1,176円) -22.9%
4年前 4,625円 3,998円 (2,695円+1,302円) -13.6%

JR東日本の資産価値は4年前の2,695円から3,506円に増加し、
事業価値は、1,302円から2,156円へ拡大しました。
この期間の株価は、4,625円から10,535円(理論株価は3,998円→5,662円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-13.6%から-46.3%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。


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