<6954>ファナックの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファナックの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 26,515円 19,007円 (5,640円+13,367円) -28.4%
1年前 17,470円 14,459円 (4,882円+9,577円) -17.3%
2年前 14,380円 5,409円 (4,453円+956円) -62.4%
3年前 12,950円 7,297円 (4,011円+3,286円) -43.7%
4年前 13,380円 16,321円 (3,641円+12,680円) +22.0%

ファナックの資産価値は4年前の3,641円から5,640円に増加し、
事業価値は、12,680円から13,367円へ拡大しました。
この期間の株価は、13,380円から26,515円(理論株価は16,321円→19,007円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+22.0%から-28.4%へと低下しました。

また、ファナックの理論株価は事業価値の比率が70.3%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。