<1963>日揮の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、日揮の理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,745円 2,302円 (1,092円+1,210円) +31.9%
1年前 2,994円 2,279円 (1,035円+1,244円) -23.9%
2年前 3,540円 3,089円 (943円+2,146円) -12.8%
3年前 2,605円 2,995円 (808円+2,187円) +15.0%
4年前 1,924円 3,304円 (739円+2,565円) +71.7%

日揮の資産価値は4年前の739円から1,092円に増加し、
事業価値は、2,565円から1,210円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,924円から1,745円(理論株価は3,304円→2,302円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+71.7%から+31.9%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。