割安株長期投資<第27回>再エントリー

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +262万円(+9%)

 S社の株価が昨年7月の買値を下回ってきたので、
 買いと判断して再エントリーしてみました。

 金曜日の上昇で平均買値は前回よりやや高くなりましたが、
 1月の確定利益を相殺してお釣りが十分あるので、
 連続性を考慮して基準値は据え置きにしています。
  
 2月は決算も出てくるので、
 サプライズに期待しています。

 ただリスクが高い局面なので決算内容や
 外部環境変化があれば逃げる予定です。

 ありがたいことです。

日付 TOPIX S社
終値 前週比 基準比 評価額(万円) 前週比 基準比
<第27回>2016/01/29 1432 +4% -13% 3069 +9% +9%
<第26回>2016/01/13 1442 -0% -13% 3097 -2% +10%
<第25回>2016/01/8 1447 -6% -12% 3160 -4% +13%
<第24回>2016/01/01 1547 +2% -6% 3283 +5% +17%
<第23回>2015/12/25 1549 -1% -8% 3139 -7% +12%
<第22回>2015/12/18 1537 -1% -7% 3388 +0% +20%
<第21回>2015/12/11 1549 -2% -6% 3384 -2% +20%
<第20回>2015/12/04 1574 -1% -4% 3444 -3% +23%
<第19回>2015/11/27 1594 -1% -3% 3538 +6% +26%
<第18回>2015/11/20 1603 +1% -3% 3335 -1% +19%
<第17回>2015/11/13 1585 +1% -4% 3353 +1% +20%
<第16回>2015/11/06 1563 +0% -5% 3318 -2% +18%
<第15回>2015/10/30 1558 +1% -5% 3370 +1% +20%
<第14回>2015/10/23 1547 +3% -6% 3325 +4% +18%
<第13回>2015/10/16 1505 -1% -9% 3206 +1% +14%
<第12回>2015/10/09 1515 +5% -8% 3175 +2% +13%
<第11回>2015/10/02 1444 -1% -12% 3105 +4% +11%
<第10回>2015/09/25 1453 -1% -12% 2979 -3% +6%
<第9回>2015/09/18 1462 -1% -11% 3059 -2% +9%
<第8回>2015/09/11 1549 +2% -10% 3119 +2% +11%
<第7回>2015/09/04 1445 -7% -12% 3070 -5% +9%
<第6回>2015/08/28 1549 -1% -6% 3220 -1% +15%
<第5回>2015/08/21 1573 -5% -5% 3252 -5% +16%
<第4回>2015/08/14 1664 -1% +1% 3434 +9% +22%
<第3回>2015/08/07 1679 +1% +2% 3160 +7% +13%
<第2回>2015/07/31 1659 +1% 2954 +5%
<第1回>2015/07/30 1647 0% 2807 0%

基準比は第1回を0%とした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

<6758>ソニーの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ソニーの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m6758_20160129
Copyright (C) 2016 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,523円 2,106円 (1,855円+251円) -16.6%
1年前 2,473円 1,613円 (1,613円+0円) -34.8%
2年前 1,826円 1,565円 (1,489円+77円) -14.3%
3年前 958円 1,092円 (1,009円+83円) +14.0%
4年前 1,382円 1,329円 (1,329円+0円) -3.9%

ソニーの資産価値は4年前の1,329円から1,855円に増加し、
事業価値は、0円から251円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,382円から2,523円(理論株価は1,329円→2,106円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-3.9%から-16.6%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

【上方修正】<2121>ミクシィの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ミクシィの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m2121_20160121
Copyright (C) 2016 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,580円 8,560円 (856円+7,704円) +139.1%
1年前 4,195円 5,840円 (292円+5,548円) +39.2%
2年前 1,060円 157円 (157円+0円) -85.2%
3年前 358円 349円 (159円+190円) -2.6%
4年前 409円 265円 (153円+112円) -35.3%

ミクシィの資産価値は4年前の153円から856円に増加し、
事業価値は、112円から7,704円へ拡大しました。
この期間の株価は、409円から3,580円(理論株価は265円→8,560円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-35.3%から+139.1%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<3382>セブン&アイの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、セブン&アイの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m3382_20160119
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 5,073円 2,792円 (1,730円+1,062円) -45.0%
1年前 4,338円 2,684円 (1,609円+1,075円) -38.2%
2年前 4,102円 2,538円 (1,482円+1,056円) -38.2%
3年前 2,782円 2,344円 (1,331円+1,013円) -15.8%
4年前 2,146円 2,163円 (1,261円+902円) +0.8%

セブン&アイの資産価値は4年前の1,261円から1,730円に増加し、
事業価値は、902円から1,062円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,146円から5,073円(理論株価は2,163円→2,792円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+0.8%から-45.0%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<3087>ドトル日レスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ドトル日レスの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m3087_20160118
Copyright (C) 2016 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,911円 2,261円 (1,410円+851円) +18.3%
1年前 1,674円 2,143円 (1,357円+787円) +28.0%
2年前 1,763円 1,819円 (1,297円+523円) +3.2%
3年前 1,294円 1,898円 (1,330円+568円) +46.7%
4年前 1,068円 1,565円 (1,118円+447円) +46.5%

ドトル日レスの資産価値は4年前の1,118円から1,410円に増加し、
事業価値は、447円から851円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,068円から1,911円(理論株価は1,565円→2,261円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+46.5%から+18.3%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

割安株長期投資<第26回>利益確定

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +290万円(+10%)

 月曜日の時点で設定の売却ラインを下回ったため、
 火曜日にS社を売却しました。
 なんとか10%の利益を確保。

 前提条件の変化としてはS社の業績ではなく、
 外部環境の変化ということになりますが、
 これは、仕方ないですね。

 半年間、応援ありがとうございました。
 また機会に恵まれましたら、
 同様の企画をエントリーしたいと思います。

 ありがたいことです。

日付 TOPIX S社
終値 前週比 基準比 評価額(万円) 前週比 基準比
<第26回>2016/01/13 1442 -0% -13% 3097 -2% +10%
<第25回>2016/01/8 1447 -6% -12% 3160 -4% +13%
<第24回>2016/01/01 1547 +2% -6% 3283 +5% +17%
<第23回>2015/12/25 1549 -1% -8% 3139 -7% +12%
<第22回>2015/12/18 1537 -1% -7% 3388 +0% +20%
<第21回>2015/12/11 1549 -2% -6% 3384 -2% +20%
<第20回>2015/12/04 1574 -1% -4% 3444 -3% +23%
<第19回>2015/11/27 1594 -1% -3% 3538 +6% +26%
<第18回>2015/11/20 1603 +1% -3% 3335 -1% +19%
<第17回>2015/11/13 1585 +1% -4% 3353 +1% +20%
<第16回>2015/11/06 1563 +0% -5% 3318 -2% +18%
<第15回>2015/10/30 1558 +1% -5% 3370 +1% +20%
<第14回>2015/10/23 1547 +3% -6% 3325 +4% +18%
<第13回>2015/10/16 1505 -1% -9% 3206 +1% +14%
<第12回>2015/10/09 1515 +5% -8% 3175 +2% +13%
<第11回>2015/10/02 1444 -1% -12% 3105 +4% +11%
<第10回>2015/09/25 1453 -1% -12% 2979 -3% +6%
<第9回>2015/09/18 1462 -1% -11% 3059 -2% +9%
<第8回>2015/09/11 1549 +2% -10% 3119 +2% +11%
<第7回>2015/09/04 1445 -7% -12% 3070 -5% +9%
<第6回>2015/08/28 1549 -1% -6% 3220 -1% +15%
<第5回>2015/08/21 1573 -5% -5% 3252 -5% +16%
<第4回>2015/08/14 1664 -1% +1% 3434 +9% +22%
<第3回>2015/08/07 1679 +1% +2% 3160 +7% +13%
<第2回>2015/07/31 1659 +1% 2954 +5%
<第1回>2015/07/30 1647 0% 2807 0%

基準比は第1回を0%とした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

<3048>ビックカメラの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ビックカメラの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m3048_20160115
Copyright (C) 2016 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,098円 670円 (404円+266円) -39.0%
1年前 1,339円 622円 (378円+244円) -53.6%
2年前 598円 465円 (329円+136円) -22.3%
3年前 459円 402円 (289円+113円) -12.5%
4年前 440円 816円 (249円+567円) +85.5%

ビックカメラの資産価値は4年前の249円から404円に増加し、
事業価値は、567円から266円へ縮小しています。
この期間の株価は、440円から1,098円(理論株価は816円→670円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+85.5%から-39.0%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<8267>イオンの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、イオンの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m8267_20160114
Copyright (C) 2016 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,524円 914円 (843円+71円) -40.1%
1年前 1,250円 895円 (786円+109円) -28.4%
2年前 1,289円 883円 (740円+143円) -31.5%
3年前 1,038円 961円 (700円+261円) -7.5%
4年前 1,005円 890円 (666円+224円) -11.5%

イオンの資産価値は4年前の666円から843円に増加し、
事業価値は、224円から71円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,005円から1,524円(理論株価は890円→914円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-11.5%から-40.1%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<2670>ABCマートの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ABCマートの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m2670_20160112
Copyright (C) 2016 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 5,930円 5,643円 (1,753円+3,890円) -4.9%
1年前 5,890円 5,504円 (1,367円+4,137円) -6.6%
2年前 4,450円 4,505円 (1,151円+3,354円) +1.2%
3年前 3,480円 5,368円 (1,022円+4,346円) +54.3%
4年前 2,728円 4,419円 (862円+3,557円) +62.0%

ABCマートの資産価値は4年前の862円から1,753円に増加し、
事業価値は、3,557円から3,890円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,728円から5,930円(理論株価は4,419円→5,643円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+62.0%から-4.9%へと低下しました。

また、ABCマートの理論株価は事業価値の比率が68.9%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

割安株長期投資<第25回>波乱の幕開け

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +353万円(+13%)

 今年は波乱の幕開けになりましたね。
 再び世界的な株安局面となり、
 株価も半年前の水準に戻っています。

 この状況でS社はTOPIX比+25%の
 運用成績になっているので、そこそこ優秀ですが、
 もうひと押しあれば企画終了となりそうです。

 株価が外的要因に左右される局面は、
 どうすることもできませんので、
 ルールを優先するしかありません。

 神のみぞ知るということですね。
 ありがたいことです。

日付 TOPIX S社
終値 前週比 基準比 評価額(万円) 前週比 基準比
<第25回>2016/01/8 1447 -6% -12% 3160 -4% +13%
<第24回>2016/01/01 1547 +2% -6% 3283 +5% +17%
<第23回>2015/12/25 1549 -1% -8% 3139 -7% +12%
<第22回>2015/12/18 1537 -1% -7% 3388 +0% +20%
<第21回>2015/12/11 1549 -2% -6% 3384 -2% +20%
<第20回>2015/12/04 1574 -1% -4% 3444 -3% +23%
<第19回>2015/11/27 1594 -1% -3% 3538 +6% +26%
<第18回>2015/11/20 1603 +1% -3% 3335 -1% +19%
<第17回>2015/11/13 1585 +1% -4% 3353 +1% +20%
<第16回>2015/11/06 1563 +0% -5% 3318 -2% +18%
<第15回>2015/10/30 1558 +1% -5% 3370 +1% +20%
<第14回>2015/10/23 1547 +3% -6% 3325 +4% +18%
<第13回>2015/10/16 1505 -1% -9% 3206 +1% +14%
<第12回>2015/10/09 1515 +5% -8% 3175 +2% +13%
<第11回>2015/10/02 1444 -1% -12% 3105 +4% +11%
<第10回>2015/09/25 1453 -1% -12% 2979 -3% +6%
<第9回>2015/09/18 1462 -1% -11% 3059 -2% +9%
<第8回>2015/09/11 1549 +2% -10% 3119 +2% +11%
<第7回>2015/09/04 1445 -7% -12% 3070 -5% +9%
<第6回>2015/08/28 1549 -1% -6% 3220 -1% +15%
<第5回>2015/08/21 1573 -5% -5% 3252 -5% +16%
<第4回>2015/08/14 1664 -1% +1% 3434 +9% +22%
<第3回>2015/08/07 1679 +1% +2% 3160 +7% +13%
<第2回>2015/07/31 1659 +1% 2954 +5%
<第1回>2015/07/30 1647 0% 2807 0%

基準比は第1回を0%とした変動率です。(小数点以下は四捨五入)