[増額予想]<9983>ファストリテイリングの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリテイリングの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 33,150円 14,075円 (3,662円+10,413円) -57.6%
1年前 44,380円 19,625円 (5,156円+14,469円) -55.8%
2年前 40,365円 17,995円 (4,247円+13,748円) -55.5%
3年前 32,850円 15,281円 (3,843円+11,438円) -53.5%
4年前 17,780円 17,040円 (2,658円+14,382円) -4.2%

ファストリテイリングの資産価値は4年前の2,658円から3,662円に増加し、
事業価値は、14,382円から10,413円へ縮小しています。
この期間の株価は、17,780円から33,150円(理論株価は17,040円→14,075円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-4.2%から-57.6%へと低下しました。

また、ファストリテイリングの理論株価は事業価値の比率が74.0%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

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