<3064>モノタロウの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、モノタロウの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,497円 1,071円 (81円+990円) -57.2%
1年前 3,530円 940円 (65円+875円) -73.4%
2年前 1,415円 488円 (49円+439円) -65.6%
3年前 1,035円 443円 (39円+404円) -57.2%
4年前 601円 280円 (14円+266円) -53.5%

モノタロウの資産価値は4年前の14円から81円に増加し、
事業価値は、266円から990円へ拡大しました。
この期間の株価は、601円から2,497円(理論株価は280円→1,071円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-53.5%から-57.2%へと低下しました。

また、モノタロウの理論株価は事業価値の比率が92.5%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

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