<7751>キヤノンの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キヤノンの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m7751_20170131
Copyright (C) 2017 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,345円 2,514円 (1,784円+730円) -24.9%
1年前 3,342円 3,657円 (2,037円+1,620円) +9.4%
2年前 3,741円 3,937円 (2,046円+1,891円) +5.2%
3年前 3,006円 3,545円 (1,920円+1,625円) +17.9%
4年前 3,365円 3,699円 (1,578円+2,121円) +9.9%

キヤノンの資産価値は4年前の1,578円から1,784円に増加し、
事業価値は、2,121円から730円へ縮小しています。
この期間の株価は、3,365円から3,345円(理論株価は3,699円→2,514円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+9.9%から-24.9%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[下方修正]<9064>ヤマトHDの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ヤマトHDの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m9064_20170130
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,424円 1,229円 (927円+302円) -49.3%
1年前 2,618円 1,429円 (990円+439円) -45.5%
2年前 2,678円 1,321円 (876円+445円) -50.7%
3年前 2,170円 1,362円 (943円+419円) -37.3%
4年前 1,537円 1,337円 (894円+443円) -13.1%

ヤマトHDの資産価値は4年前の894円から927円に増加し、
事業価値は、443円から302円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,537円から2,424円(理論株価は1,337円→1,229円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-13.1%から-49.3%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

割安株長期投資<第53回>新高値買い増し

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +1477万円(+53%)
 買い増し: +19万円(+3%)
 修正基準比:+1496万円(+44%)

 今週はNYが20,000を超えるなど、
 トランプ相場の活況が続きました。

 たまたまトランプ相場に乗って、
 上昇した銘柄はたくさんあると思いますが、
 S社もその1つです。(笑)

 今週は2週間ぶりに高値を更新しましたが、
 先週を除いて5週間で4回目の更新、
 これまでの抵抗線だった数年来の高値更新となり、
 大きな節目をブレイクしました。

 ・業績面での成長加速(ファンダメンタルズ)
 ・トランプ相場の好況(外部環境)
 ・数年来高値更新(テクニカル)

 と、最高の条件が整いつつあります。
 厳密には業績のピースが物足りないのですが、
 それが誰の目にも明らかになる頃には、
 株価は跳んでしまっているものでしょう。(笑)

 今週は、はっしゃんがこの企画を開始した
 1年半前以上の投資タイミングでしたので、
 小さな到達を記念して少し買い増ししました。

 ここから先の投資根拠は、
  割安<成長
 に転換しますので、
 割安株投資としては最初で最後の買い増しです。

 買い増しの結果、平均単価が上昇し、
 基準比の連続性がなくなっていますので、
 損益額を併記しています。

 ありがたいことです。

日付 TOPIX S社
終値 基準比 評価額(万円) 損益額(万円) 基準比
<第53回>2017/01/27 1549 -6% 4896 +1496 +44%
<第52回>2017/01/13 1544 -6% 4144 +1337 +48%
<第51回>2017/01/06 1553 -6% 4172 +1365 +49%
<第50回>2016/12/30 1518 -8% 3958 +1151 +41%
<第49回>2016/12/09 1525 -7% 3675 +868 +31%
<第48回>2016/12/02 1477 -10% 3710 +903 +32%
<第47回>2016/11/25 1464 -11% 3643 +836 +30%
<第46回>2016/11/18 1428 -13% 3720 +913 +33%
<第45回>2016/11/11 1378 -16% 3591 +784 +28%
<第44回>2016/11/04 1347 -18% 3601 +794 +28%
<第43回>2016/10/29 1392 -16% 3570 +763 +27%
<第42回>2016/10/21 1365 -17% 3307 +500 +18%
<第41回>2016/10/14 1347 -18% 3174 +367 +13%
<第40回>2016/07/29 1322 -20% 3101 +294 +11%
<第30回>2016/03/04 1375 -17% 3206 +399 +12%
<第20回>2015/12/04 1574 -4% 3444 +637 +23%
<第10回>2015/09/25 1453 -12% 2979 +172 +6%
<第1回>2015/07/30 1647 0% 2807 0 0%

基準比は第1回および第53回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

[今期増額]<3064>モノタロウの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、モノタロウの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m3064_20170128
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,578円 1,446円 (89円+1,357円) -44.0%
1年前 2,740円 1,170円 (66円+1,104円) -57.3%
2年前 1,508円 520円 (26円+494円) -65.6%
3年前 1,106円 494円 (42円+452円) -55.4%
4年前 841円 332円 (59円+273円) -60.6%

モノタロウの資産価値は4年前の59円から89円に増加し、
事業価値は、273円から1,357円へ拡大しました。
この期間の株価は、841円から2,578円(理論株価は332円→1,446円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-60.6%から-44.0%へと改善しました。

また、モノタロウの理論株価は事業価値の比率が93.8%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[上方修正]<6594>日電産の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、日電産の理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m6594_20170124
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 10,850円 4,358円 (1,967円+2,391円) -59.9%
1年前 8,102円 3,852円 (1,872円+1,980円) -52.5%
2年前 8,074円 3,236円 (1,544円+1,692円) -60.0%
3年前 5,763円 2,447円 (1,220円+1,227円) -57.6%
4年前 2,640円 999円 (966円+33円) -62.2%

日電産の資産価値は4年前の966円から1,967円に増加し、
事業価値は、33円から2,391円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,640円から10,850円(理論株価は999円→4,358円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-62.2%から-59.9%へと改善しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

割安株長期投資<第52回>まだまだ助走段階

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +1337万円(+48%)

 今週は市場が高値圏での揉み合いとなり、
 S社も似たような値動きになりました。

 S社については理論株価に追いついたので、
 そろそろ調整かなと思います。

 さらに上値を買うとすれば、
 3Q決算を意識した展開でしょうが、
 成長株としては、まだまだ助走段階なので、
 サプライズの可能性は低いとみています。

 逆に来年度はかなり期待できそうなので、
 そこまで相場の好況が持続すれば、
 面白いのではと思います。
 さて、どうなるでしょうか。

 ありがたいことです。

日付 TOPIX S社
終値 基準比 評価額(万円) 基準比
<第52回>2017/01/13 1544 -6% 4144 +48%
<第51回>2017/01/06 1553 -6% 4172 +49%
<第50回>2016/12/30 1518 -8% 3958 +41%
<第49回>2016/12/09 1525 -7% 3675 +31%
<第48回>2016/12/02 1477 -10% 3710 +32%
<第47回>2016/11/25 1464 -11% 3643 +30%
<第46回>2016/11/18 1428 -13% 3720 +33%
<第45回>2016/11/11 1378 -16% 3591 +28%
<第44回>2016/11/04 1347 -18% 3601 +28%
<第43回>2016/10/29 1392 -16% 3570 +27%
<第42回>2016/10/21 1365 -17% 3307 +18%
<第41回>2016/10/14 1347 -18% 3174 +13%
<第40回>2016/07/29 1322 -20% 3101 +11%
<第30回>2016/03/04 1375 -17% 3206 +12%
<第20回>2015/12/04 1574 -4% 3444 +23%
<第10回>2015/09/25 1453 -12% 2979 +6%
<第1回>2015/07/30 1647 0% 2807 0%

基準比は第1回を0%とした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

[今期増額]<2698>キャンドゥの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キャンドゥの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m2698_20170113
Copyright (C) 2017 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,713円 1,333円 (449円+884円) -22.2%
1年前 1,534円 850円 (432円+418円) -44.6%
2年前 1,534円 780円 (417円+363円) -49.2%
3年前 1,520円 837円 (404円+433円) -45.0%
4年前 1,107円 1,141円 (390円+751円) +3.1%

キャンドゥの資産価値は4年前の390円から449円に増加し、
事業価値は、751円から884円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,107円から1,713円(理論株価は1,141円→1,333円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+3.1%から-22.2%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<2651>ローソンの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ローソンの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m2651_20170112
Copyright (C) 2017 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 8,100円 3,986円 (1,691円+2,295円) -50.8%
1年前 9,440円 3,839円 (1,642円+2,197円) -59.4%
2年前 7,720円 4,172円 (1,580円+2,592円) -46.0%
3年前 7,480円 4,408円 (1,576円+2,832円) -41.1%
4年前 6,630円 4,347円 (1,454円+2,893円) -34.5%

ローソンの資産価値は4年前の1,454円から1,691円に増加し、
事業価値は、2,893円から2,295円へ縮小しています。
この期間の株価は、6,630円から8,100円(理論株価は4,347円→3,986円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-34.5%から-50.8%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<2726>パルHDの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、パルHDの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m2726_20170111
Copyright (C) 2017 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,055円 2,453円 (1,100円+1,353円) -19.8%
1年前 2,470円 2,503円 (1,059円+1,444円) +1.3%
2年前 3,050円 2,198円 (1,055円+1,143円) -28.0%
3年前 1,969円 2,428円 (971円+1,457円) +23.3%
4年前 2,008円 3,018円 (940円+2,078円) +50.3%

パルHDの資産価値は4年前の940円から1,100円に増加し、
事業価値は、2,078円から1,353円へ縮小しています。
この期間の株価は、2,008円から3,055円(理論株価は3,018円→2,453円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+50.3%から-19.8%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<8028>ユニー・ファミリーマートHDの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ユニー・ファミリーマートHDの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *


m8028_20170110
Copyright (C) 2017 tolkien soft, 【株価ブラウザ明日香】

理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 7,760円 3,212円 (2,437円+775円) -58.7%
1年前 5,600円 3,124円 (1,944円+1,180円) -44.3%
2年前 5,120円 2,714円 (1,844円+870円) -47.0%
3年前 4,640円 3,046円 (1,733円+1,313円) -34.4%
4年前 3,680円 3,252円 (1,652円+1,600円) -11.7%

ユニー・ファミリーマートHDの資産価値は4年前の1,652円から2,437円に増加し、
事業価値は、1,600円から775円へ縮小しています。
この期間の株価は、3,680円から7,760円(理論株価は3,252円→3,212円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-11.7%から-58.7%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。