成長株長期投資<第82回>わずか1週間で1億円割れ

はっしゃんです。

「成長株長期投資」のエントリーは、
成長株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:9987万円
 基準比:+6470万円(+184%)

corp_s

 今週もトランプリスクが嫌気され、
 国内、海外とも軟調でした。

 決算発表から急騰したS社も、
 買い疲れが出て反落。
 時価1億超は1週間で途絶えました。(苦笑)

 なお、今週から企画タイトルを
  「割安株長期投資」
 から
  「成長株長期投資」
 へ変更しました。

 株価上昇で割安株を卒業した
 ことによるものですが、
 企画はこれまで通り続けます。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第82回>2017/08/25 9987 +6470 +184% 1596 -3%
<第81回>2017/08/18 1億81 +6564 +187% 1597 -3%
<第80回>2017/08/11 8318 +4801 +137% 1617 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

[下方修正]<7545>西松屋チェの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、西松屋チェの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 1,423円→1,302円 (-8.50%)

 * * *


m7545_20170824
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,207円 1,302円 (649円+653円) +7.9%
1年前 1,422円 1,219円 (610円+609円) -14.3%
2年前 1,085円 1,066円 (578円+488円) -1.8%
3年前 821円 995円 (556円+439円) +21.2%
4年前 778円 1,342円 (574円+768円) +72.5%

西松屋チェの資産価値は4年前の574円から649円に増加し、
事業価値は、768円から653円へ縮小しています。
この期間の株価は、778円から1,207円(理論株価は1,342円→1,302円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+72.5%から+7.9%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

割安株長期投資<第81回>祝1億円&株価3倍達成!

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:1億81万円
 基準比:+6564万円(+187%)

corp_s_81

 今週はトランプリスクが嫌気され、
 国内、海外とも続落。

 もっとも好決算のS社は、
 引き続き買われて大幅高。
 1億円をあっさり達成しました。
 株価も企画開始時からは3倍超。
 (買い増し分を含め2.9倍)

 開始当初の1年は苦戦しましたが、
 2年と18日で株価3倍&1億円達成ですから、
 今回の割安株長期投資は大成功と言えるでしょう。
 とりあえず、最初のゴール!
 といってよいと思います。

 また、本企画はリアル企画ですので、
 S社への投資成功により、はっしゃんの
 金融資産は2億円超えを達成しています。

 応援していただいた皆様、
 ご愛読いただいた皆様、
 本当にありがとうございました。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第81回>2017/08/18 1億81 +6564 +187% 1597 -3%
<第80回>2017/08/11 8318 +4801 +137% 1617 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第80回>成長加速!新ステージへ

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:8318万円
 基準比:+4801万円(+137%)

corp_s_80

 今週は北朝鮮問題や円高が嫌気され、
 国内、海外市場とも軟調でしたが、
 好決算銘柄は買われました。

 S社も成長加速を確認できる
 サプライズ決算を発表して急騰。
 今期から新規事業が本格的に
 業績貢献するようになり、
 新たな成長ステージに入りました。

 成長評価については下モデルで
 考えると分かりやすいです。
  10%成長:7.5年で2倍
  20%成長:4年で2倍
  30%成長:3年で2倍
 となりますから、成長ステージが上がると、
 同じ売上・利益であっても、
 将来価値は2倍、3倍に変化します。

 成長が加速しているということは、
 ・市場が成長している
 ・競合優位にある
 ということです。
 加速は始まったばかりで成長余地も十分。
 優位性が大きければ、長く大きな変化になります。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第80回>2017/08/11 8318 +4801 +137% 1617 -2%
<第79回>2017/07/28 7084 +3567 +101% 1621 -2%
<第78回>2017/07/21 6920 +3403 +97% 1629 -1%
<第77回>2017/07/14 6719 +3202 +91% 1625 -1%
<第76回>2017/07/07 6494 +2977 +85% 1607 -3%
<第75回>2017/06/30 6842 +3325 +95% 1611 -2%
<第74回>2017/06/23 7134 +3617 +103% 1611 -2%
<第73回>2017/06/16 6838 +3321 +94% 1596 -3%
<第72回>2017/06/09 7056 +3539 +101% 1591 -3%
<第71回>2017/06/02 6847 +3330 +95% 1612 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

<2928>RIZAPの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、RIZAPの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 827円→595円 (-28.05%)

 * * *


m2928_20170809
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,869円 595円 (82円+513円) -68.2%
1年前 931円 702円 (57円+645円) -24.6%
2年前 629円 283円 (49円+234円) -55.1%
3年前 411円 85円 (27円+58円) -79.4%
4年前 123円 64円 (10円+54円) -48.0%

RIZAPの資産価値は4年前の10円から82円に増加し、
事業価値は、54円から513円へ拡大しました。
この期間の株価は、123円から1,869円(理論株価は64円→595円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-48.0%から-68.2%へと低下しました。

また、RIZAPの理論株価は事業価値の比率が86.3%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[進捗率低下]<2702>マクドナルドの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、マクドナルドの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 2,129円→1,528円 (-28.23%)

 * * *


m2702_20170809
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 4,625円 1,528円 (613円+915円) -67.0%
1年前 2,856円 564円 (552円+12円) -80.3%
2年前 2,670円 618円 (618円+0円) -76.9%
3年前 2,565円 1,102円 (1,021円+81円) -57.1%
4年前 2,577円 1,753円 (1,031円+722円) -32.0%

マクドナルドの資産価値は4年前の1,031円から613円に減少し、
事業価値は、722円から915円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,577円から4,625円(理論株価は1,753円→1,528円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-32.0%から-67.0%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[1Q好調]<3221>ヨシックスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ヨシックスの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 2,285円→2,971円 (+30.02%)

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,808円 2,971円 (310円+2,661円) +64.3%
1年前 1,508円 2,212円 (256円+1,956円) +46.7%
2年前 1,880円 1,526円 (228円+1,298円) -18.9%

ヨシックスの資産価値は2年前の228円から310円に増加し、
事業価値は、1,298円から2,661円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,880円から1,808円(理論株価は1,526円→2,971円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
2年間に-18.9%から+64.3%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[上方修正]<3656>KLabの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、KLabの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 490円→2,149円 (+338.57%)

 * * *


m3656_20170808
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,022円 2,149円 (218円+1,931円) +6.3%
1年前 673円 181円 (175円+6円) -73.2%
2年前 1,440円 1,564円 (204円+1,360円) +8.6%
3年前 2,030円 630円 (127円+503円) -69.0%
4年前 895円 95円 (95円+0円) -89.4%

KLabの資産価値は4年前の95円から218円に増加し、
事業価値は、0円から1,931円へ拡大しました。
この期間の株価は、895円から2,022円(理論株価は95円→2,149円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-89.4%から+6.3%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[1Q赤字]<6425>ユニバーサルの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ユニバーサルの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 3,045円→1,923円 (-36.85%)

 * * *


m6425_20170807
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,230円 1,923円 (1,923円+0円) -40.5%
1年前 3,165円 2,815円 (2,150円+665円) -11.1%
2年前 2,376円 3,143円 (2,067円+1,075円) +32.3%
3年前 1,853円 3,226円 (1,845円+1,381円) +74.1%
4年前 1,872円 5,258円 (1,753円+3,506円) +180.9%

ユニバーサルの資産価値は4年前の1,753円から1,923円に増加し、
事業価値は、3,506円から0円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,872円から3,230円(理論株価は5,258円→1,923円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+180.9%から-40.5%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[1Q最高益]<4686>ジャストの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ジャストの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 1,222円→1,391円 (+13.83%)

 * * *


m4686_20170807
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,716円 1,391円 (464円+927円) -19.0%
1年前 865円 1,106円 (413円+693円) +27.9%
2年前 921円 941円 (367円+574円) +2.2%
3年前 846円 560円 (324円+236円) -33.9%
4年前 553円 534円 (290円+244円) -3.5%

ジャストの資産価値は4年前の290円から464円に増加し、
事業価値は、244円から927円へ拡大しました。
この期間の株価は、553円から1,716円(理論株価は534円→1,391円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-3.5%から-19.0%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。