[不正拡大]<5406>神戸鋼の理論株価チャート分析

[不正拡大]<5406>神戸鋼の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、神戸鋼の理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 1,277円→589円 (-53.88%)

不正対象が拡大していますので、
不正前の理論値を放置しておくのも無責任ということで、
これまでの不祥事企業を参考に
・赤字転落
・純資産を50%に割引評価
で理論値を再計算。

 * * *


m5406_20171013
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 805円 589円 (589円+0円) -26.9%
1年前 868円 955円 (955円+0円) +10.0%
2年前 1,540円 1,591円 (1,419円+172円) +3.3%
3年前 1,750円 1,629円 (1,207円+422円) -7.0%
4年前 1,730円 1,537円 (1,205円+333円) -11.2%

神戸鋼の資産価値は4年前の1,205円から589円に減少し、
事業価値は、333円から0円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,730円から805円(理論株価は1,537円→589円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-11.2%から-26.9%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[本決算]<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 32,818円→21,570円 (-34.27%)

 * * *


m9983_20171012
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 34,850円 21,570円 (5,023円+16,547円) -38.2%
1年前 35,460円 15,697円 (3,662円+12,035円) -55.8%
2年前 44,380円 21,874円 (5,156円+16,718円) -50.8%
3年前 40,365円 20,135円 (4,247円+15,888円) -50.2%
4年前 32,850円 16,734円 (3,982円+12,752円) -49.1%

ファストリの資産価値は4年前の3,982円から5,023円に増加し、
事業価値は、12,752円から16,547円へ拡大しました。
この期間の株価は、32,850円から34,850円(理論株価は16,734円→21,570円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-49.1%から-38.2%へと改善しました。

また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が76.7%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

<2484>夢の街創造の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、夢の街創造の理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 282円→251円 (-10.99%)

 * * *


m2484_20171012
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,611円 251円 (47円+204円) -84.5%
1年前 638円 249円 (41円+208円) -61.0%
2年前 237円 225円 (40円+185円) -5.1%
3年前 150円 156円 (38円+118円) +4.0%
4年前 136円 99円 (39円+60円) -27.3%

夢の街創造の資産価値は4年前の39円から46円に増加し、
事業価値は、60円から236円へ拡大しました。
この期間の株価は、136円から1,611円(理論株価は99円→282円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-27.3%から-82.5%へと低下しました。

また、夢の街創造の理論株価は事業価値の比率が83.8%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[2Q決算]<3543>コメダの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、コメダの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 1,669円→1,522円 (-8.81%)

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m3543_20171011
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,853円 1,522円 (367円+1,155円) -17.9%
1年前 1,699円 1,423円 (339円+1,084円) -16.3%

コメダの資産価値は1年前の339円から367円に増加し、
事業価値は、1,084円から1,155円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,699円から1,853円(理論株価は1,423円→1,522円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
1年間に-16.3%から-17.9%へと低下しました。

また、コメダの理論株価は事業価値の比率が75.9%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

成長株長期投資<第88回>3年固定ルールと長期投資

はっしゃんです。

「成長株長期投資」のエントリーは、
成長株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:9430万円
 基準比:+5912万円(+168%)

corp_s

 今週も選挙相場ということで大型株が主役。
 TOPIX、日経平均とも高値を更新しました。
 S社は物色圏外となり反落しています。

今日は「3年固定ルールと長期投資」について

時間を制する者が長期投資を制する。
長期投資の最大の武器は「時間」です。

売買判断力や銘柄分析力には個人差がありますが、
時間はすべての人に等しく与えられています。

あなたが売買や分析の達人でないのなら
1銘柄だけでもよいので期間固定ルールを
試してみてはいかがでしょうか?

 * * *

はっしゃんが短期投資から長期投資に転向したとき、
長期投資の練習に3年固定ルールを採用しました。

それは、
「とにかく3年間は売らない」
という単純なものです。
(ただし、損切りルールは優先)

最初は長期投資のつもりでも
「ちょっと大きく上がった」
「逆に下がりそうになった」
「あるいは何ヶ月間も動きがない」
ことで、売りたくなっていませんか。

保有期間ルールの概念を持っていないと
そのようになるのが普通です。

長期投資を目指すなら、
期間固定ルールは試してみる
価値があると思います。

例えば、マラソンと100m走では
練習方法は違いますよね。
「最初に投資期間の方針ありき」
というのも1つの練習方法です。

まっとうな成長企業に投資していれば
企業価値は長く保有するほど高くなります。
3年間の成長プロセスを株主として
体験することは、とても大切なことです。

実際にやってみると分かると思いますが、
3年間、株価が買値を下回らない企業を
探すこと自体が極めて難易度が高いものなので、
とても勉強になります。

3年間やってダメだったら、
選んだ銘柄が間違っていたと思って
やり直せばいいじゃないですか。(笑)
そのくらいの価値があります。

もちろん、損切りは必要ですが、
長期投資における「時間の力」を
実体験することこそ重要だと思います。

つまり、
「株式投資は3年満期の定期預金と心得よ」
です。
損切りできないと、元本は減りますが。(笑)

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第88回>2017/10/06 9430 +5912 +168% 1687 +2%
<第87回>2017/09/29 9753 +6236 +177% 1674 +2%
<第86回>2017/09/22 9397 +5880 +167% 1664 +1%
<第85回>2017/09/15 1億147 +6630 +189% 1638 -1%
<第84回>2017/09/08 9852 +6335 +180% 1593 -3%
<第83回>2017/09/01 1億139 +6622 +188% 1619 -2%
<第82回>2017/08/25 9987 +6470 +184% 1596 -3%
<第81回>2017/08/18 1億81 +6564 +187% 1597 -3%
<第80回>2017/08/11 8318 +4801 +137% 1617 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

[2Q決算]<3385>薬王堂の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、薬王堂の理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 2,676円→2,547円 (-4.82%)

 * * *


m3385_20171005
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,891円 2,547円 (513円+2,034円) -11.9%
1年前 2,277円 1,304円 (434円+870円) -42.8%
2年前 1,022円 870円 (374円+496円) -14.9%
3年前 443円 685円 (329円+356円) +54.6%
4年前 365円 802円 (307円+495円) +119.7%

薬王堂の資産価値は4年前の307円から513円に増加し、
事業価値は、495円から2,034円へ拡大しました。
この期間の株価は、365円から2,891円(理論株価は802円→2,547円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+119.7%から-11.9%へと低下しました。

また、薬王堂の理論株価は事業価値の比率が79.9%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[上方修正]<7453>良品計画の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、良品計画の理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 23,944円→26,130円 (+9.13%)

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 32,300円 26,130円 (4,585円+21,545円) -19.2%
1年前 22,440円 20,039円 (4,106円+15,933円) -10.7%
2年前 24,430円 15,586円 (3,928円+11,658円) -36.3%
3年前 14,950円 11,442円 (3,231円+8,211円) -23.5%
4年前 9,790円 10,335円 (2,818円+7,517円) +5.6%

良品計画の資産価値は4年前の2,818円から4,585円に増加し、
事業価値は、7,517円から21,545円へ拡大しました。
この期間の株価は、9,790円から32,300円(理論株価は10,335円→26,130円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+5.6%から-19.2%へと低下しました。

また、良品計画の理論株価は事業価値の比率が82.5%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。

[下方修正]<8227>しまむらの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、しまむらの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 14,130円→17,797円 (+25.95%)
 ※下方修正ですが2Q期間の進捗率が改善したため理論値は上昇

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 13,340円 17,797円 (7,464円+10,333円) +33.4%
1年前 13,450円 17,050円 (6,915円+10,135円) +26.8%
2年前 13,670円 16,738円 (6,451円+10,287円) +22.4%
3年前 9,670円 15,918円 (6,062円+9,856円) +64.6%
4年前 11,030円 18,660円 (5,643円+13,017円) +69.2%

しまむらの資産価値は4年前の5,643円から7,464円に増加し、
事業価値は、13,017円から10,333円へ縮小しています。
この期間の株価は、11,030円から13,340円(理論株価は18,660円→17,797円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+69.2%から+33.4%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。