[今期増額]<3064>モノタロウの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、モノタロウの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,578円 1,446円 (89円+1,357円) -44.0%
1年前 2,740円 1,170円 (66円+1,104円) -57.3%
2年前 1,508円 520円 (26円+494円) -65.6%
3年前 1,106円 494円 (42円+452円) -55.4%
4年前 841円 332円 (59円+273円) -60.6%

モノタロウの資産価値は4年前の59円から89円に増加し、
事業価値は、273円から1,357円へ拡大しました。
この期間の株価は、841円から2,578円(理論株価は332円→1,446円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-60.6%から-44.0%へと改善しました。

また、モノタロウの理論株価は事業価値の比率が93.8%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。