<2772>ゲンキーの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ゲンキーの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,115円 2,209円 (605円+1,604円) -29.1%
1年前 1,850円 1,442円 (505円+937円) -22.1%
2年前 2,648円 1,540円 (447円+1,093円) -41.9%
3年前 683円 736円 (380円+356円) +7.8%
4年前 528円 559円 (329円+230円) +5.9%

ゲンキーの資産価値は4年前の329円から605円に増加し、
事業価値は、230円から1,604円へ拡大しました。
この期間の株価は、528円から3,115円(理論株価は559円→2,209円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+5.9%から-29.1%へと低下しました。

また、ゲンキーの理論株価は事業価値の比率が72.6%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。


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