<6036>KeePerの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、KeePerの理論株価チャートを分析してみましょう。

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,430円 1,520円 (396円+1,124円) -37.5%
1年前 1,553円 1,422円 (383円+1,039円) -8.5%
2年前 1,304円 1,109円 (318円+791円) -15.0%

KeePerの資産価値は2年前の318円から396円に増加し、
事業価値は、791円から1,124円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,304円から2,430円(理論株価は1,109円→1,520円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
2年間に-15.0%から-37.5%へと低下しました。

また、KeePerの理論株価は事業価値の比率が73.9%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。