[3Q決算]<8227>しまむらの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、しまむらの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 17,797円→17,125円 (-3.8%)
 修正余地 +4,045円 (+30.9%)

 理論上限 26,691円/上限余地 +104.1%
 株価診断 [やや割安] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 13,080円 17,125円 (7,559円+9,566円) +30.9%
1年前 14,590円 15,270円 (6,615円+8,655円) +4.7%
2年前 14,260円 14,050円 (6,545円+7,505円) -1.5%
3年前 10,400円 15,486円 (6,149円+9,337円) +48.9%
4年前 9,860円 18,066円 (5,730円+12,336円) +83.2%

しまむらの資産価値は4年前の5,730円から7,559円に増加し、
事業価値は、12,336円から9,566円へ縮小しています。
この期間の株価は、9,860円から13,080円(理論株価は18,066円→17,125円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+83.2%から+30.9%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。