[3Q決算]<9843>ニトリHDの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ニトリHDの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 14,249円→13,469円 (-5.5%)
 修正余地 -3,646円 (-21.4%)

 理論上限 23,858円/上限余地 +39.4%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 17,115円 13,469円 (3,079円+10,390円) -21.4%
1年前 13,360円 10,566円 (2,682円+7,884円) -21.0%
2年前 10,230円 8,165円 (2,269円+5,896円) -20.2%
3年前 6,480円 7,460円 (2,055円+5,405円) +15.1%
4年前 4,985円 7,335円 (1,615円+5,720円) +47.1%

ニトリHDの資産価値は4年前の1,615円から3,079円に増加し、
事業価値は、5,720円から10,390円へ拡大しました。
この期間の株価は、4,985円から17,115円(理論株価は7,335円→13,469円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+47.1%から-21.4%へと低下しました。

また、ニトリHDの理論株価は事業価値の比率が77.1%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。



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