[上方修正]<6954>ファナックの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファナックの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 18,271円→20,688円 (+13.2%)
 修正余地 -9,872円 (-32.4%)

 理論上限 35,433円/上限余地 +15.9%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 30,560円 20,688円 (5,943円+14,745円) -32.4%
1年前 22,165円 11,878円 (5,496円+6,382円) -46.5%
2年前 15,810円 18,181円 (5,528円+12,653円) +15.0%
3年前 19,890円 22,154円 (5,456円+16,698円) +11.4%
4年前 16,770円 10,956円 (4,824円+6,132円) -34.7%

ファナックの資産価値は4年前の4,824円から5,943円に増加し、
事業価値は、6,132円から14,745円へ拡大しました。
この期間の株価は、16,770円から30,560円(理論株価は10,956円→20,688円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-34.7%から-32.4%へと改善しました。

また、ファナックの理論株価は事業価値の比率が71.3%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。



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