[4Q決算]<3064>モノタロウの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、モノタロウの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 2,433円→2,892円 (+18.9%)
 修正余地 -943円 (-24.6%)

 理論上限 5,652円/上限余地 +47.4%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 3,835円 2,892円 (131円+2,761円) -24.6%
1年前 2,964円 2,462円 (91円+2,371円) -17.0%
2年前 2,740円 1,976円 (67円+1,909円) -27.9%
3年前 1,508円 1,090円 (53円+1,037円) -27.8%
4年前 1,106円 629円 (42円+587円) -43.2%

モノタロウの資産価値は4年前の42円から131円に増加し、
事業価値は、587円から2,761円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,106円から3,835円(理論株価は629円→2,892円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-43.2%から-24.6%へと改善しました。

また、モノタロウの理論株価は事業価値の比率が95.5%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。