[上方修正]<7203>トヨタの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、トヨタの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 9,664円→10,430円 (+7.9%)
 修正余地 +3,144円 (+43.2%)

 理論上限 16,749円/上限余地 +129.9%
 株価診断 [やや割安] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 7,286円 10,430円 (4,111円+6,319円) +43.2%
1年前 6,365円 7,549円 (3,712円+3,837円) +18.6%
2年前 5,897円 10,697円 (3,582円+7,115円) +81.4%
3年前 8,063円 10,556円 (3,372円+7,184円) +30.9%
4年前 5,839円 8,656円 (2,914円+5,742円) +48.2%

トヨタの資産価値は4年前の2,914円から4,111円に増加し、
事業価値は、5,742円から6,319円へ拡大しました。
この期間の株価は、5,839円から7,286円(理論株価は8,656円→10,430円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+48.2%から+43.2%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。