[下方修正]<3418>バルニバービの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、バルニバービの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 597円→1,029円 (+72.4%)
 修正余地 -1,599円 (-60.9%)

 理論上限 1,674円/上限余地 -36.4%
 株価診断 [割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,628円 1,029円 (384円+645円) -60.9%
1年前 2,713円 1,227円 (306円+921円) -54.8%
2年前 1,713円 1,448円 (262円+1,186円) -15.5%

バルニバービの資産価値は2年前の262円から384円に増加し、
事業価値は、1,186円から645円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,713円から2,628円(理論株価は1,448円→1,029円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
2年間に-15.5%から-60.9%へと低下しました。

バルニバービの株価は割高のメドとなる理論上限を上回っています。
株価と理論上限が連動して上昇する場合もありますが、
株価だけ大きく上振れした場合は、天井サインとなります。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。