[3Q決算]<6861>キーエンスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キーエンスの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 45,160円→45,010円 (-0.3%)
 修正余地 -23,660円 (-34.5%)

 理論上限 81,277円/上限余地 +18.4%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 68,670円 45,010円 (8,743円+36,267円) -34.5%
1年前 43,460円 31,451円 (7,520円+23,931円) -27.7%
2年前 29,205円 29,560円 (6,676円+22,884円) +1.2%
3年前 30,550円 22,395円 (5,871円+16,524円) -26.7%
4年前 21,835円 15,471円 (5,159円+10,312円) -29.2%

キーエンスの資産価値は5年前の539,568,238円から8,743円に減少し、
事業価値は、779,382,373円から36,267円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,970,348,605円から68,670円(理論株価は1,852,387,187円→45,010円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
5年間に+77885472.3%から-34.5%へと低下しました。

また、キーエンスの理論株価は事業価値の比率が80.6%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。