[上方修正]<8267>イオンの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、イオンの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 974円→1,145円 (+17.6%)
 修正余地 -738円 (-39.2%)

 理論上限 1,518円/上限余地 -19.4%
 株価診断 [割高] 倒産確率 0.0%

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,883円 1,145円 (771円+374円) -39.2%
1年前 1,625円 1,097円 (777円+320円) -32.5%
2年前 1,626円 1,112円 (843円+269円) -31.7%
3年前 1,319円 1,266円 (827円+439円) -4.1%
4年前 1,163円 1,351円 (779円+572円) +16.2%

イオンの資産価値は4年前の779円から771円にとどまり、
事業価値は、572円から374円へ縮小しています。
この期間の株価は、1,163円から1,883円(理論株価は1,351円→1,145円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+16.2%から-39.2%へと低下しました。

イオンの株価は割高のメドとなる理論上限を上回っています。
株価と理論上限が連動して上昇する場合もありますが、
株価だけ大きく上振れした場合は、天井サインとなります。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。



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