[4Q決算]<9843>ニトリHDの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ニトリHDの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 13,469円→14,225円 (+5.6%)
 修正余地 -3,845円 (-21.3%)

 理論上限 25,294円/上限余地 +40.0%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 18,070円 14,225円 (3,156円+11,069円) -21.3%
1年前 14,070円 15,362円 (2,832円+12,530円) +9.2%
2年前 10,310円 11,054円 (2,245円+8,809円) +7.2%
3年前 8,140円 8,362円 (2,113円+6,249円) +2.7%
4年前 4,475円 8,325円 (1,692円+6,633円) +86.0%

ニトリHDの資産価値は4年前の1,692円から3,156円に増加し、
事業価値は、6,633円から11,069円へ拡大しました。
この期間の株価は、4,475円から18,070円(理論株価は8,325円→14,225円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+86.0%から-21.3%へと低下しました。

また、ニトリHDの理論株価は事業価値の比率が77.8%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。



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