[4Q決算]<2928>RIZAPの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、RIZAPの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 342円→1,094円 (+219.9%)
 修正余地 -596円 (-35.3%)

 理論上限 2,121円/上限余地 +25.5%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,690円 1,094円 (67円+1,027円) -35.3%
1年前 508円 600円 (40円+560円) +18.1%
2年前 418円 605円 (30円+575円) +44.7%
3年前 502円 54円 (18円+36円) -89.3%
4年前 76円 32円 (14円+18円) -57.9%

RIZAPの資産価値は4年前の14円から67円に増加し、
事業価値は、18円から1,027円へ拡大しました。
この期間の株価は、76円から1,690円(理論株価は32円→1,094円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-57.9%から-35.3%へと改善しました。

また、RIZAPの理論株価は事業価値の比率が93.9%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。