[4Q決算]<4901>富士フイルムの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、富士フイルムの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 6,164円→5,604円 (-9.1%)
 修正余地 +1,299円 (+30.2%)

 理論上限 7,825円/上限余地 +81.8%
 株価診断 [やや割安] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 4,305円 5,604円 (3,383円+2,221円) +30.2%
1年前 4,038円 4,560円 (3,262円+1,298円) +12.9%
2年前 4,502円 4,871円 (3,192円+1,679円) +8.2%
3年前 4,754円 4,326円 (3,241円+1,085円) -9.1%
4年前 2,628円 3,713円 (2,935円+778円) +41.3%

富士フイルムの資産価値は4年前の2,935円から3,383円に増加し、
事業価値は、778円から2,221円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,628円から4,305円(理論株価は3,713円→5,604円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+41.3%から+30.2%へと低下しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。