[最高決算]<7203>トヨタの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、トヨタの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 10,430円→9,697円 (-7.0%)
 修正余地 +2,273円 (+30.6%)

 理論上限 15,239円/上限余地 +105.3%
 株価診断 [やや割安] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 7,424円 9,697円 (4,156円+5,541円) +30.6%
1年前 5,932円 6,875円 (3,795円+3,080円) +15.9%
2年前 5,783円 6,829円 (3,560円+3,269円) +18.1%
3年前 8,604円 10,708円 (3,468円+7,240円) +24.5%
4年前 5,761円 8,354円 (2,967円+5,387円) +45.0%
5年前 6,010円 6,200円 (2,493円+3,707円) +3.2%

トヨタの資産価値は5年前の2,493円から4,156円に増加し、
事業価値は、3,707円から5,541円へ拡大しました。
この期間の株価は、6,010円から7,424円(理論株価は6,200円→9,697円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
5年間に+3.2%から+30.6%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。