[3Q決算]<3418>バルニバービの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、バルニバービの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 549円→573円 (+4.4%)
 修正余地 -2,092円 (-78.5%)

 理論上限 765円/上限余地 -71.3%
 株価診断 [超割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,665円 573円 (381円+192円) -78.5%
1年前 2,909円 826円 (318円+508円) -71.7%
2年前 2,517円 1,431円 (278円+1,153円) -43.2%

バルニバービの資産価値は2年前の278円から381円に増加し、
事業価値は、1,153円から192円へ縮小しています。
この期間の株価は、2,517円から2,665円(理論株価は1,431円→573円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
2年間に-43.2%から-78.5%へと低下しました。

バルニバービの株価は割高のメドとなる理論上限を大きく上回っています。
株価と理論上限に連動性が認められる場合もありますが、
株価だけ大きく上昇した場合は、天井サインとなります。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。