[下方修正]<3193>鳥貴族の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、鳥貴族の理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 1,872円→1,250円 (-33.2%)
 修正余地 -1,182円 (-48.7%)

 理論上限 2,099円/上限余地 -13.7%
 株価診断 [割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,432円 1,250円 (402円+848円) -48.7%
1年前 2,580円 1,213円 (338円+875円) -53.0%
2年前 1,925円 1,064円 (294円+770円) -44.8%
3年前 2,460円 809円 (155円+654円) -67.2%

鳥貴族の資産価値は3年前の155円から402円に増加し、
事業価値は、654円から848円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,460円から2,432円(理論株価は809円→1,250円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
3年間に-67.2%から-48.7%へと改善しました。

鳥貴族の株価は割高のメドとなる理論上限を上回っています。
株価と理論上限が連動して上昇する場合もありますが、
株価だけ大きく上振れした場合は、天井サインとなります。

また、鳥貴族の理論株価は事業価値の比率が67.9%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。