[2Q決算]<3064>モノタロウの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、モノタロウの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 2,438円→2,650円 (+8.7%)
 修正余地 -2,980円 (-53.0%)

 理論上限 5,150円/上限余地 -8.6%
 株価診断 [割高] 倒産確率 0.0%

 * * *


m3064_20180727
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 5,630円 2,650円 (150円+2,500円) -53.0%
1年前 3,640円 2,348円 (113円+2,235円) -35.5%
2年前 2,998円 1,852円 (77円+1,775円) -38.3%
3年前 3,265円 1,269円 (63円+1,206円) -61.2%
4年前 1,394円 617円 (48円+569円) -55.8%

モノタロウの資産価値は4年前の48円から150円に増加し、
事業価値は、569円から2,500円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,394円から5,630円(理論株価は617円→2,650円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-55.8%から-53.0%へと改善しました。

モノタロウの株価は割高のメドとなる理論上限を上回っています。
株価と理論上限が連動して上昇する場合もありますが、
株価だけ大きく上振れした場合は、天井サインとなります。

また、モノタロウの理論株価は事業価値の比率が94.3%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。



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