[3Q決算]<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 50,934円→46,527円 (-8.7%)
 修正余地 -2,703円 (-5.5%)

 理論上限 87,771円/上限余地 +78.3%
 株価診断 [適正] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 49,230円 46,527円 (5,283円+41,244円) -5.5%
1年前 33,120円 35,007円 (5,015円+29,992円) +5.7%
2年前 33,430円 7,925円 (4,593円+3,332円) -76.3%
3年前 61,370円 22,768円 (5,201円+17,567円) -63.0%
4年前 34,405円 15,621円 (4,362円+11,259円) -54.6%

ファストリの資産価値は4年前の4,362円から5,283円に増加し、
事業価値は、11,259円から41,244円へ拡大しました。
この期間の株価は、34,405円から49,230円(理論株価は15,621円→46,527円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-54.6%から-5.5%へと改善しました。

また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が88.6%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。