[1Q決算]<6861>キーエンスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、キーエンスの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 45,521円→49,635円 (+9.0%)
 修正余地 -10,465円 (-17.5%)

 理論上限 89,834円/上限余地 +49.5%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

 * * *


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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 60,100円 49,635円 (9,436円+40,199円) -17.5%
1年前 57,260円 42,710円 (8,068円+34,642円) -25.5%
2年前 36,265円 25,605円 (7,032円+18,573円) -29.4%
3年前 28,195円 26,062円 (6,270円+19,792円) -7.6%
4年前 22,263円 18,069円 (5,459円+12,610円) -18.9%

キーエンスの資産価値は4年前の5,459円から9,436円に増加し、
事業価値は、12,610円から40,199円へ拡大しました。
この期間の株価は、22,263円から60,100円(理論株価は18,069円→49,635円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-18.9%から-17.5%へと改善しました。

また、キーエンスの理論株価は事業価値の比率が81.0%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。



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