[2Q決算]<6594>日電産の理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、日電産の理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 8,792円→9,103円 (+3.5%)
 修正余地 -4,962円 (-35.3%)

 理論上限 15,810円/上限余地 +12.4%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 14,065円 9,103円 (2,396円+6,707円) -35.3%
1年前 14,995円 6,629円 (2,169円+4,460円) -55.8%
2年前 10,170円 6,037円 (1,712円+4,325円) -40.7%
3年前 9,173円 4,968円 (1,849円+3,119円) -45.9%
4年前 7,222円 4,160円 (1,355円+2,805円) -42.4%
5年前 4,765円 3,124円 (1,082円+2,042円) -34.5%

日電産の資産価値は5年前の1,082円から2,396円に増加し、
事業価値は、2,042円から6,707円へ拡大しました。
この期間の株価は、4,765円から14,065円(理論株価は3,124円→9,103円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
5年間に-34.5%から-35.3%へと低下しました。

また、日電産の理論株価は事業価値の比率が73.7%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。