[4Q決算]<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 46,527円→35,423円 (-23.9%)
 修正余地 -21,837円 (-38.2%)

 理論上限 65,348円/上限余地 +14.1%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 57,260円 35,423円 (5,498円+29,925円) -38.2%
1年前 37,610円 22,712円 (5,023円+17,689円) -39.7%
2年前 35,460円 20,036円 (3,662円+16,374円) -43.5%
3年前 44,380円 23,724円 (5,156円+18,568円) -46.6%
4年前 40,365円 20,929円 (4,247円+16,682円) -48.2%

ファストリの資産価値は4年前の4,247円から5,498円に増加し、
事業価値は、16,682円から29,925円へ拡大しました。
この期間の株価は、40,365円から57,260円(理論株価は20,929円→35,423円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-48.2%から-38.2%へと改善しました。

また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が84.5%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。