[下方修正]<7270>SUBARUの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、SUBARUの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 3,625円→1,979円 (-45.4%)
 修正余地 -917円 (-31.7%)

 理論上限 2,517円/上限余地 -13.1%
 株価診断 [割高] 倒産確率 0.0%

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m7270_20181105
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,896円 1,979円 (1,440円+539円) -31.7%
1年前 3,669円 8,477円 (1,374円+7,103円) +131.0%
2年前 4,645円 8,008円 (1,234円+6,774円) +72.4%
3年前 5,088円 13,347円 (1,070円+12,277円) +162.3%
4年前 4,318円 7,896円 (734円+7,162円) +82.9%

SUBARUの資産価値は4年前の734円から1,440円に増加し、
事業価値は、7,162円から539円へ縮小しています。
この期間の株価は、4,318円から2,896円(理論株価は7,896円→1,979円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+82.9%から-31.7%へと低下しました。

SUBARUの株価は割高のメドとなる理論上限を上回っています。
株価と理論上限が連動して上昇する場合もありますが、
株価だけ大きく上振れした場合は、天井サインとなります。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。