[2Q決算]<9433>KDDIの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、KDDIの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 6,351円→5,941円 (-6.5%)
 修正余地 +3,581円 (+151.7%)

 理論上限 10,671円/上限余地 +352.2%
 株価診断 [割安] 倒産確率 0.0%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 2,360円 5,941円 (1,211円+4,730円) +151.7%
1年前 3,215円 5,909円 (1,056円+4,853円) +83.8%
2年前 2,999円 4,150円 (974円+3,176円) +38.4%
3年前 3,058円 3,741円 (910円+2,831円) +22.3%
4年前 2,535円 3,043円 (863円+2,180円) +20.0%

KDDIの資産価値は4年前の863円から1,211円に増加し、
事業価値は、2,180円から4,730円へ拡大しました。
この期間の株価は、2,535円から2,360円(理論株価は3,043円→5,941円)に下落しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に+20.0%から+151.7%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。