[3Q決算]<8591>オリックスの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、オリックスの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 2,742円→2,418円 (-11.8%)
 上昇余地 +734円 (+43.6%)

 理論上限 3,517円/上限余地 +108.8%
 株価診断 [やや割安] 倒産確率 0.00%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 上昇余地
現在値 1,684円 2,418円 (1,320円+1,098円) +43.6%
1年前 2,035円 2,965円 (1,248円+1,717円) +45.7%
2年前 1,707円 2,409円 (1,116円+1,293円) +41.1%
3年前 1,687円 2,346円 (1,041円+1,305円) +39.1%
4年前 1,367円 1,863円 (965円+898円) +36.3%

オリックスの資産価値は4年前の965円から1,320円に増加し、
事業価値は、898円から1,098円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,367円から1,684円(理論株価は1,863円→2,418円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の上昇余地は、
4年間に+36.3%から+43.6%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。