[4Q決算]<9983>ファストリの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ファストリの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 35,423円→35,423円 (0.0%)
 上昇余地 -16,637円 (-32.0%)

 理論上限 65,348円/上限余地 +25.5%
 株価診断 [やや割高] 倒産確率 0.00%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 上昇余地
現在値 52,060円 35,423円 (5,498円+29,925円) -32.0%
1年前 48,690円 107,321円 (5,131円+102,190円) +120.4%
2年前 35,580円 18,571円 (4,877円+13,694円) -47.9%
3年前 38,430円 19,600円 (5,351円+14,249円) -49.0%
4年前 44,020円 18,529円 (5,236円+13,293円) -58.0%

ファストリの資産価値は4年前の5,236円から5,498円に増加し、
事業価値は、13,293円から29,925円へ拡大しました。
この期間の株価は、44,020円から52,060円(理論株価は18,529円→35,423円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の上昇余地は、
4年間に-58.0%から-32.0%へと改善しました。

また、ファストリの理論株価は事業価値の比率が84.5%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。