[3Q決算]<1333>マルハニチロの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、マルハニチロの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 3,479円→4,738円 (+36.2%)
 上昇余地 +998円 (+26.7%)

 理論上限 7,736円/上限余地 +106.8%
 株価診断 [やや割安] 倒産確率 0.00%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる理論上限(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 上昇余地
現在値 3,740円 4,738円 (1,740円+2,998円) +26.7%
1年前 3,160円 4,543円 (1,595円+2,948円) +43.8%
2年前 3,365円 3,063円 (1,318円+1,745円) -9.0%
3年前 2,250円 1,773円 (1,290円+483円) -21.2%
4年前 1,776円 1,502円 (1,262円+240円) -15.5%

マルハニチロの資産価値は4年前の1,262円から1,740円に増加し、
事業価値は、240円から2,998円へ拡大しました。
この期間の株価は、1,776円から3,740円(理論株価は1,502円→4,738円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の上昇余地は、
4年間に-15.5%から+26.7%へと拡大しました。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。