[1Q決算]<3479>TKPの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、TKPの理論株価チャートを分析してみましょう。

 最新の理論株価 1,509円→589円 (-61.0%)
 上昇余地 -4,331円 (-88.1%)

 目標・上限株価 746円/上昇上限 -84.9%
 株価診断 [超割高] 倒産確率 0.10%

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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャートの資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
水色は、割高ラインとなる目標・上限株価(資産価値+事業価値x2)を表します。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 上昇余地
現在値 4,920円 589円 (433円+156円) -88.1%
1年前 3,980円 2,657円 (171円+2,486円) -33.3%
2年前 2,096円 932円 (84円+848円) -55.6%

TKPの資産価値は2年前の84円から433円に増加し、
事業価値は、848円から156円へ縮小しています。
この期間の株価は、2,096円から4,920円(理論株価は932円→589円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の上昇余地は、
2年間に-55.6%から-88.1%へと低下しました。

TKPの株価は割高のメドとなる目標・上限株価を大きく上回っています。
株価と目標・上限株価に連動性が認められる場合もありますが、
株価だけ大きく上昇した場合は、天井サインとなります。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。