割安株長期投資<第73回>ナスダック市場の下落とバブル懸念

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:6838万円
 基準比:+3321万円(+94%)

corp_s_73

 今週も日経平均20,000円の攻防でしたが、
 ナスダック市場下落の影響で
 IT銘柄が下げる局面があり、
 バブル再びと懸念の声も出ています。
 過熱感のあったS社も調整。

 S社が上げ始めてから1年足らずですが、(笑)
 ナスダック市場の先導株は2012~2013年を底に
 5年間で株価3~10倍超まで上昇。
 上位は時価総額の世界トップを占めています。
 ・アップル 2.8倍 (50.42→142.27) 時価総額 世界1位
 ・マイクロソフト 3.0倍 (23.11→70.00) 時価総額 世界3位
 ・Google 3.3倍 (280.00→939.78) 時価総額 世界2位
 ・Amazon 4.5倍 (212.61→987.71) 時価総額 世界4位
 ・フェイスブック 8.5倍 (17.55→150.64) 時価総額 世界5位
 ・エヌビディア 15.0倍 (10.35→151.62)
 ・ネットフリクス 20.0倍 (7.54→152.38)

 日本株も相似形で似た(ように見える)
 銘柄が買われていますが、
 親がコケると終わりになるのは、
 15年前のITバブルが証明しています。
 さて、どうなりますか。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第73回>2017/06/16 6838 +3321 +94% 1596 -3%
<第72回>2017/06/09 7056 +3539 +101% 1591 -3%
<第71回>2017/06/02 6847 +3330 +95% 1612 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第72回>祝!基準比2倍&TOPIX比2倍達成!

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:7056万円
 基準比:+3539万円(+101%)

corp_s_72

 今週は天井圏での揉み合い。
 日経平均20,000円の攻防でした。

 S社も地合いに助けられて続伸し、
 はじめて基準比+100%超となりました。
 (買い増し分2回を含め)
 祝!基準比2倍達成!!

 そもそもスタートから1年余りは、
 目立った動きもなく、
 完全なエントリー失敗でしたが、
 上げ始めてからは早かったです。

 とりあえず言い訳しておくと、
 下のTOPIX比較でも分かりますが、
 企画前半は外部環境が悪かったです。

 それでも悪いなりに対TOPIXで、
 アウトパフォームを伸ばしていき、
 同時にTOPIX比+100%も達成しました。

 さて、本企画はまだ続きます。
 S社はただの割安株ではなく、
 有望な成長株でもありますので、
 もう少し楽しませてもらう予定です。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第72回>2017/06/09 7056 +3539 +101% 1591 -3%
<第71回>2017/06/02 6847 +3330 +95% 1612 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第71回>2年間成長が続き地合いにも恵まれた

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:6847万円
 基準比:+3330万円(+95%)

corp_s_71

 今週は主力株にも物色が広がり、
 日経平均が20,000円の大台を回復しました。
 逆にこれまで買われていた銘柄は、
 調整入った感じでしょうか。

 S社も高値を更新しましたが、
 最後は売られる場面もありました。

 長期投資企画も来月で2年。
 銘柄選択と地合いに左右されるわけですが、
 2年間成長が続き地合いにも恵まれた(後半だけ)ことで、
 幸運にも続いています。感謝。

 もっとも、まだ成長加速のほんの初動ですし、
 いまだTOPIXが基準比でマイナスの地合い。
 本格的な上昇はこれからとの認識です。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第71回>2017/06/02 6847 +3330 +95% 1612 -2%
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第70回>夢のある銘柄に投資する

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績
 評価額:6650万円
 基準比:+3133万円(+89%)

corp_s_70

 今週も地合いが良好で、
 好決算株中心に買われました。

 まずまず決算のS社も買われ続伸し、
 既に今期ベストシナリオを織り込んだ水準。
 来期以降のベストシナリオは青天井ですが、
 夢のようなもので何の根拠もありません。(笑)

 夢のある銘柄に投資することは、
 投資家の本望だと思ってはいますが、
 スローペースでお願いしたいものです。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第70回>2017/05/26 6650 +3133 +89% 1569 -5%
<第69回>2017/05/19 6309 +2792 +79% 1559 -5%
<第68回>2017/05/12 5707 +2190 +62% 1580 -4%
<第67回>2017/05/05 5580 +2063 +59% 1550 -6%
<第66回>2017/04/28 5482 +1965 +56% 1531 -7%
<第65回>2017/04/21 5164 +1764 +52% 1488 -10%
<第64回>2017/04/14 5128 +1728 +51% 1459 -12%
<第63回>2017/04/07 5348 +1948 +57% 1489 -10%
<第62回>2017/03/31 5512 +2112 +62% 1512 -8%
<第61回>2017/03/24 5360 +1960 +58% 1543 -6%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第69回>ベストシナリオを織り込みにいく

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +2792万円(+79%)

corp_s_69

 今週は日経平均2万円を目前に
 トランプ氏のロシア疑惑で軟化しましたが、
 好決算銘柄は広く買われました。

 S社は予想通りまずまずの決算。
 とりたててサプライズはないものの、
 成長伸びの期待は確認。

 まだ大きく上昇する内容でありませんが、
 様々な思惑も入り大幅高。
 どうやら強気になった市場は、
 ベストシナリオを織り込みにいく模様。(笑)

 見切り発車的に再離陸しましたが、
 本格上昇相場スタートとなるでしょうか?

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第69回>2017/05/19 6309 +2792 +79% 1559 -5%
<第68回>2017/05/12 5707 +2190 +62% 1580 -4%
<第67回>2017/05/05 5580 +2063 +59% 1550 -6%
<第66回>2017/04/28 5482 +1965 +56% 1531 -7%
<第65回>2017/04/21 5164 +1764 +52% 1488 -10%
<第64回>2017/04/14 5128 +1728 +51% 1459 -12%
<第63回>2017/04/07 5348 +1948 +57% 1489 -10%
<第62回>2017/03/31 5512 +2112 +62% 1512 -8%
<第61回>2017/03/24 5360 +1960 +58% 1543 -6%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第68回>決算期待で5週間ぶり高値

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
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銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +2190万円(+62%)

 決算発表が続いています。
 S社も期待で5週間ぶりに週末高値を更新しました。
 発表は来週になりますが、
 前期はまずまずと予測しています。

 サプライズがあれば上出来ですが、
 新規事業が本格的に寄与するのは、
 今期からと思いますので、
 成長につながる数字が確認できればOK。

 期待がやや大きいので、
 いったん売られそうですね。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第68回>2017/05/12 5707 +2190 +62% 1580 -4%
<第67回>2017/05/05 5580 +2063 +59% 1550 -6%
<第66回>2017/04/28 5482 +1965 +56% 1531 -7%
<第65回>2017/04/21 5164 +1764 +52% 1488 -10%
<第64回>2017/04/14 5128 +1728 +51% 1459 -12%
<第63回>2017/04/07 5348 +1948 +57% 1489 -10%
<第62回>2017/03/31 5512 +2112 +62% 1512 -8%
<第61回>2017/03/24 5360 +1960 +58% 1543 -6%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第53回>2017/01/27 4896 +1496 +44% 1549 -6%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第67回>成長維持が投資の前提条件

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +2063万円(+59%)

 今週は2日だけでしたが、
 リスクオンになってきました。
 含み益は再び2000万超え。

 決算発表が始まりましたが、
 好決算銘柄は買われました。

 S社は成長維持が投資の前提条件ですので、
 結果が悪ければ株価好調の今が売り時に。
 重要な見極めポイントになります。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第67回>2017/05/05 5580 +2063 +59% 1550 -6%
<第66回>2017/04/28 5482 +1965 +56% 1531 -7%
<第65回>2017/04/21 5164 +1764 +52% 1488 -10%
<第64回>2017/04/14 5128 +1728 +51% 1459 -12%
<第63回>2017/04/07 5348 +1948 +57% 1489 -10%
<第62回>2017/03/31 5512 +2112 +62% 1512 -8%
<第61回>2017/03/24 5360 +1960 +58% 1543 -6%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第53回>2017/01/27 4896 +1496 +44% 1549 -6%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第66回>少し調整買い

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +1965万円(+56%)

 地政学的リスクがやや後退し、
 反発の動きになりました。
 調整が続いていたS社も反発。

 初回分と第53回分を合わせた株数を
 揃えるため少し調整買いを行いましたので、
 基準値は3517万円になりました。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第66回>2017/04/28 5482 +1965 +56% 1531 -7%
<第65回>2017/04/21 5164 +1764 +52% 1488 -10%
<第64回>2017/04/14 5128 +1728 +51% 1459 -12%
<第63回>2017/04/07 5348 +1948 +57% 1489 -10%
<第62回>2017/03/31 5512 +2112 +62% 1512 -8%
<第61回>2017/03/24 5360 +1960 +58% 1543 -6%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第53回>2017/01/27 4896 +1496 +44% 1549 -6%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回、53回、66回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

割安株長期投資<第65回>期待できそうにない雰囲気

はっしゃんです。

「割安株長期投資」のエントリーは、
割安株への長期投資の状況をリアルタイムで
お伝えすることを目的としています。

銘柄名は非公開となりますが、
割安成長株のS社を投資の好機と判断し、
集中投資で大きな値上がり益を狙っていきます。

このエントリーは投資結果が順調なら、
ずっと続いていくと思いますが、
投資の前提条件が変れば打ち切りとします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

 * * *

■投資成績

 基準比: +1764万円(+52%)

 少し落ち着いてきましたが、
 地政学的リスクが意識され、
 しばらく期待できそうにない雰囲気。

 ただ、業績修正した銘柄には、
 素直に買いが入っているようですね。

 ありがたいことです。

日付 S社 TOPIX
評価額(万円) 損益額(万円) 基準比 終値 基準比
<第65回>2017/04/21 5164 +1764 +52% 1488 -10%
<第64回>2017/04/14 5128 +1728 +51% 1459 -12%
<第63回>2017/04/07 5348 +1948 +57% 1489 -10%
<第62回>2017/03/31 5512 +2112 +62% 1512 -8%
<第61回>2017/03/24 5360 +1960 +58% 1543 -6%
<第60回>2017/03/17 5072 +1672 +49% 1565 -5%
<第53回>2017/01/27 4896 +1496 +44% 1549 -6%
<第50回>2016/12/30 3958 +1151 +41% 1518 -8%
<第40回>2016/07/29 3101 +294 +11% 1322 -20%
<第30回>2016/03/04 3206 +399 +12% 1375 -17%
<第20回>2015/12/04 3444 +637 +23% 1574 -4%
<第10回>2015/09/25 2979 +172 +6% 1453 -12%
<第1回>2015/07/30 2807 0 0% 1647 0%

基準比は第1回および第53回をベースとした変動率です。(小数点以下は四捨五入)

[上方修正]<3793>ドリコムの理論株価チャート分析

はっしゃんです。

今回は理論株価と株価を時系列で比較できる
理論株価チャートを紹介します。
今日は、ドリコムの理論株価チャートを分析してみましょう。

 * * *

m3793_20170420
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理論株価は、財務情報をベースに資産価値+事業価値で算出します。
チャート中の資産価値は緑色、理論株価はオレンジ色のラインで表示されます。
チャート下段のピンク色のラインは修正余地の推移を示しています。

株価 理論株価(資産価値+事業価値) 修正余地
現在値 1,419円 467円 (86円+381円) -67.1%
1年前 326円 59円 (59円+0円) -82.0%
2年前 803円 95円 (95円+0円) -88.2%
3年前 1,225円 95円 (95円+0円) -92.3%
4年前 700円 112円 (105円+7円) -84.0%

ドリコムの資産価値は4年前の105円から86円に減少し、
事業価値は、7円から381円へ拡大しました。
この期間の株価は、700円から1,419円(理論株価は112円→467円)に上昇しています。

理論株価を基準とした株価の修正余地は、
4年間に-84.0%から-67.1%へと改善しました。

また、ドリコムの理論株価は事業価値の比率が81.6%と高く、
好業績と成長期待から高い株価が維持されています。
事業価値は業績に連動して大きく変動しますので注意が必要です。

株価と理論株価は必ずしも一致するわけではありませんが、
チャートからも明らかなように中長期では連動する傾向があり、
業績変化から株価の変動メドを推定するのに有用です。

理論株価チャートの作成方法は、
【はっしゃん式】財務チャート作成方法
で詳しく解説しています。